嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券   投资基金发起式聚会基金（QDII）       更新招募说明书                   (2024年10月30日更新)               基金不竭东说念主：嘉实基金不竭有限公司               基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                        重要教唆   嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）（以下简称 “本基金”）由嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来。嘉实纳斯 达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）经中国证监会 2022 年 8 月 12 日证监许可 20221774 号《对于准予嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）注册的批 复》注册召募，《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 9 月 15 日收效。自 2023 年 7 月 14 日起，嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金 （QDII）根据《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的约定转 型为嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII），《嘉实纳 斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）基金合同》收效，原 《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》自同日起失效。   本招募说明书是对原《嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会 基金（QDII）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明 书为准。基金不竭东说念主保证本招募说明书的内容真确、准确、竣工。本招募说明书经中国证 监会备案，但中国证监会对嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）召募的注 册过火转型为本基金的备案，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出骨子性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资用具，其主邀功能是分布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金不错投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本 基金前，应全面了解本基金的家具性格，充分推敲自身的风险承受才智，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产 生影响而形成的系统性风险、个别证券特殊的非系统性风险、基金不竭东说念主在基金不竭实施 过程中产生的基金不竭风险、本基金的特定风险等等。本基金的境内投资品种包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融孳生品、资产支捏证券等品种，可能给本基金带来异常风 险。   本基金的投资范围包括中国存托凭证，可能面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现 较大亏欠的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的聚会基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）来收场对标的指数的细致追踪。因此，本基金的功绩进展与纳斯达克 100 指数及 嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的进展密切联系。本基金为指数基金聚会基金，投资者投资 于本基金可能面对追踪误差阻挡未达约定标的、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜 在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。   本基金标的指数为纳斯达克 100 指数，旨在预计在纳斯达克上市的 100 家最大的非金 融公司的进展。   （1）证券合阅历范例   合阅历的证券种类：合阅历的证券种类平日包括好意思国存托凭证（ADR）、普通股和追踪 股；以房地产投资信托基金(“REIT”)相貌成立的公司不得当纳入指数的阅历；如果该证 券代表非好意思国刊行东说念主的存托凭证，则说起该“刊行东说念主”均提过火联系证券，其已刊行股份 总额是存托银行汇报的本质刊行的存托股份数目。   多类别证券：如果刊行东说念主仍是上市多类别证券，则通盘证券类别均得当阅历，但须符 合通盘其他证券合阅历范例。   合阅历交易所：证券刊行东说念主的第一好意思国上市地必须只在纳斯达克全球精选市场或纳斯 达克全球市场。   地区阅历：如果证券刊行东说念主在好意思国境外司法统率区的法律下建立，则该证券必须在已 注册的好意思国期权市场领有上市期权，或有阅历在已注册的好意思国期权市场上市期权交易。   行业或领域阅历：采用富时国际有限公司授权使用的行业分类基准(ICB)，证券必须属 于非金融类公司(除金融外的任何行业)类别。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   市值阅历：不设市值阅历范例。   流动性阅历：各证券的日均成交量不少于 200，000 股(按终局因素股诊治参考日所在月 的三个日期月蓄意)。   上市时辰阅历：该证券必须在纳斯达克（纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或 纳斯达克成本市场）、纽约证券交易所、好意思国纽交所或 CBOE BZX 等合阅历交易所领有至少 三个竣工日期月的成交记录，且不包括初次上市月份。阅历于因素股录取参考日截止前确 定（包括该月）。因分拆事件而纳入指数的证券将不受上市时辰阅历限制。   流通量阅历范例：不设流通量阅历范例。   其他阅历范例：证券刊行东说念主一般不得处于收歇秩序中；证券刊行东说念主未缔结会使其不符 合纳入指数阅历的最终或其他条约，也不存在指数不竭委员会以为行将进行的该等交易。   （2）因素股录取   因素股录取的进程：指数因素股诊治每年进行一次，届时通盘得当阅历的刊行东说念主(按市 值排名)根据以下范例依序纳入指数。   · 排名前 75 的刊行东说念主将被选入指数。   · 在因素股诊治参考日前已成为指数成员，况且踏进前 100 名的刊行东说念主也将被选入指 数。   · 若得当前两项范例的刊行东说念主数目不及 100，则剩余位置将伊始从前次因素股诊治中 名列前 100 或于前次因素股诊治后新增的替代或分拆公司，但现在排名为第 101-125 位的 指数成员中按排名填补。   · 若通过前三项范例的刊行东说念主仍不及 100，则剩余位置将按排名由排名前 100 且终局 参考日期未成为指数成员的刊行东说念主填补。   （3）因素股加权   因素股加权决议：指数为修正后的市值加权指数。   关联标的指数具体编制决议及成份股信息详见纳斯达克网站，网址： www.nasdaq.com。   当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金不竭东说念主履行相应秩序后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 不竭东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔 细阅读联系内容并热心本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金家具贵寓概要和基 金合同，全面贯通本基金的风险收益特征和家具性格，并充分推敲自身的风险承受才智， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金不竭东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。投资者申购证据东说念主 民币基金份额和赎回证据东说念主民币基金份额均以东说念主民币蓄意，申购证据好意思元基金份额和赎回 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 证据好意思元基金份额均以好意思元蓄意；在本基金存续期间，由基金投资者自行承担汇率变动风 险。   本基金不竭东说念主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则不竭和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值高下并不预示其改日功绩进展。   本基金不竭东说念主提醒投资者基金投资的“买者高傲”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行服务。   根据《公开召募证券投资基金信息线路不竭办法》的端正，本次更新招募说明书更新 了基金不竭东说念主的基本情况、基金司理信息，波及“基金不竭东说念主”章节。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                        一、媒介   《嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）招募说明 书》  （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                 （以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》                            （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不竭办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息线路不竭办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募敞开式证券 投资基金流动性风险不竭端正》(以下简称“《流动性风险不竭端正》”)、《公开召募证券 投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券 投资基金信息线路内容与相貌准则第 5 号》、《及格境内机构投 资者境外证券投资不竭试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施机构投资者境外证券投资不竭试行办法>关联问题的文告》（以下简称“《文告》”）等有 关法律律例以及《嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII） 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金不竭东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性讲明或者要紧遗漏，并对 其真确性、准确性、竣工性承担法律服务。本基金不竭东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金不竭 东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额捏有东说念主行动基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他关联端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                         二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金（QDII），由嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 （QDII）基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）托管条约》及对该托管条约的任何灵验修 订和补充 金发起式聚会基金（QDII）招募说明书》过火更新后的版块 范例性文献以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献频频作念出的校正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》校正的《公开召募 证券投资基金信息线路不竭办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险不竭端正》及颁布机关对其频频作念出的修 订 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其频频作念出的 校正 境内机构投资者境外证券投资不竭试行办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 关联问题的文告》 标 ETF 的投资标的类似，通过主要投资于标的 ETF 细致追踪标的指数进展，追求追踪偏离 度和追踪误差最小化，采用敞开式运作方式的基金 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数相似，况且该 ETF 的投资标的和本基金的投 资标的类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资标的。本基金以嘉实纳斯达克 100 交 易型敞开式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）”）为目 标 ETF 融机构进行监督和不竭的机构 主体，包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资不竭办法》及联系法律律例端正不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金不竭东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 不竭东说念主托付代为办理登记业务的机构 理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管、依期定额投资及提供基金交易账户信息查询等 业务 金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看守基金份额捏有东说念主名册和办理非交易过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 聚会基金（QDII）基金合同》收效日，原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金 （QDII）基金合同》自同日起失效 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日期 效至本基金基金合同辨认之间的不依期期限 和本基金的境外主要投资场所同期敞开交易的服务日为本基金的敞开日，基金不竭东说念主公告 暂停申购或赎回时除外，其中境外主要投资场所在招募说明书或联系公告中载明和更新 券投资基金登记方面的业务规则，由基金不竭东说念主和投资东说念主共同投诚 东说念主根据《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实纳斯达 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》及联系公告的端正央求购买嘉实纳 斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 金合同约定更换的其他指数 件，央求将其捏有基金不竭东说念主不竭的某一基金的基金份额调遣为基金不竭东说念主不竭的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额) 跳跃上一服务日基金总份额的 10% ETF 份额过火他基金份额所得收益、银行入款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金 财产带来的成本和用度的量入计出 行入款本息、基金应收申购款过火他资产的价值总和 币基金份额的基金份额净值指以蓄意日该类基金份额的基金资产净值除以蓄意日该类基金 份额余额后得出的单元基金份额的价值，蓄意日该类基金份额的基金资产净值及份额余额 为蓄意日对应 A 类、C 类或 I 类基金份额中各币种基金份额基金资产净值及份额余额的猜度 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 数；A 类或 C 类基金份额对应的好意思元基金份额的基金份额净值以该类基金份额的东说念主民币基金 份额的基金份额净值为基础，按照蓄意日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 线路办法》端正的互联网网站（包括基金不竭东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介 额分为 A 类、C 类和 I 类基金份额   A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金资产 入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额、I 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取申购 用度的基金份额   在每一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为东说念主民币基金份额和好意思元基 金份额。以东说念主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金份额；以好意思元计价 并进行申购、赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额）   以上各类基金份额类别（A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额、C 类东说念主民币份额、C 类好意思元 份额、I 类东说念主民币份额）分别成立代码，合并投资运作，分别蓄意和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值 销售以及基金份额捏有东说念主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公斥地行股票、资 产支捏证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交易的债券等 式聚会基金（QDII）基金家具贵寓概要》过火更新 方式，将基金诊治投资组合的市场冲击成老实派给本质申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公说念对待 处置计帐，办法在于灵验遮盖并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 基金不竭东说念主、基金不竭东说念主股东、基金不竭东说念主高等不竭东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定 金额并捏有一依期限的证券投资基金 东说念主员或者基金司理（指基金不竭东说念主职工中照章具有基金司理阅历者，包括但不限于嘉实纳斯 达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的 投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购嘉实纳斯达克 100 指数型发起式 证券投资基金（QDII）的金额不低于 1000 万元东说念主民币，且发起资金认购的基金份额捏有期 限不低于三年 金（QDII）且承诺以发起资金认购的基金份额捏有期限不少于三年的基金不竭东说念主股东、基金 不竭东说念主、基金不竭东说念主高等不竭东说念主员或基金司理等东说念主员 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                      三、风险揭示   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的聚会基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）来收场对标的指数的细致追踪。因此，本基金的功绩进展与纳斯达克 100 指数及 嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的进展密切联系。投资者投成本基金可能面对的风险包括：   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期奏凯影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的谋划现象受多种因素影响，如市场、工夫、竞争、不竭、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交易过程发生交收爽约，或者基金所投资其他基金所投资的债券爽约，导致 基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不成赶紧鼎新成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在敞开式基金交易过程中，可能会发生大批赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位调 整的用功，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   投资东说念主在敞开日的敞开时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为证券交易所 以及境外主要投资市场同期敞开交易的服务日的交易时辰，但基金不竭东说念主根据法律律例、 中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易所、证券交易所交易时辰变更或有其他特殊情 况，基金不竭东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的诊治，但应在实施日前依照 《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。   本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经覆按纳斯达 克 100 指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及标的 ETF 将具有充足 的流动性可温和本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据敞开日申购和赎回 情况，决定投资标的 ETF 的时辰和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它 一些影响指数复制的市场因素的限制，基金不竭东说念主不错根据市场情况，结合训诫判断，对 股票组合不竭进行得当变通和诊治，以期在端正的风险承受限定之内，尽量缩小追踪误差。 因此，本基金拟投资市场及资产的流动性细密。根据过往训诫统计，绝大部分时辰上述资 产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到极点市场情况时，基金不竭东说念主会按照基金合同及 联系法律律例要求，实时启动流动性风险冒失措施，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调遣中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额)跳跃前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当本基金发生大批赎回情形时，基金不竭东说念主可能采用以下游动性风险不竭措施，以控 制因大批赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并有权对当日央求赎回的份额跳跃前一服务日基金总份额 20%的 单个赎回央求东说念主实施部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）采用舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   （1）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采用 估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金不竭东说念主 应当采用减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措施。基金份额捏有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大批赎回，基金不竭东说念主有可能采用部分脱期赎回或暂停赎回的措 施以冒失大批赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 分“大批赎回的处理方式”。因此在大批赎回情形发生时，基金份额捏有东说念主存在不成实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金不竭东说念主应当暂停估值。投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的 “七、暂停估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及秩序。在此情形下，投资东说念主 莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被脱期办理或被暂停接受，或被减速支 付赎回款项。   （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金不竭东说念主不错采用舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交易过火他成本的风险。   （6）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详备了解本基金侧袋机制的情形及 秩序。   侧袋机制是一种流动性风险不竭用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，办法在于灵验遮盖并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调遣，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在 启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变刻下辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金不竭东说念主在基金定 期汇报中线路汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不竭东说念主不承担任何保证和 承诺的服务。   基金不竭东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不竭东说念主蓄意各项投资运作计算和基金功绩计算时仅需推敲主袋 账户资产，并根据联系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金线路的功绩计算不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）不竭风险 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   在基金不竭运作过程中，可能因基金不竭东说念主对经济样子和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金不竭东说念主的不竭水平、不竭技能和不竭工夫等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或工夫风险   指联系当事东说念主在业务各相貌操作过程中，因里面阻挡存在错误或者东说念主为因素变成操作 诞妄或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门诈骗、交易舛错、IT 系统故障等风险。   在敞开式基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金不竭公 司、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金不竭或运作过程中，违反国度法律律例的端正，或者基金投资违反律例及基金 合同关联端正的风险。   （七）本基金特殊的风险   本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，标的 ETF 投资标的指数 成份股及备选成份股的资产不低于标的 ETF 基金资产净值的 90%，功绩进展将会跟着标的指 数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将营救较高的股票仓位，在股票市场下降的过 程中，可能面对基金净值与标的指数同步下降的风险：   （1）标的指数答复与股票市场平均答复偏离的风险   标的指数并不成完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均答复率与整个股票市 场的平均答复率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司谋划现象、投资者心 理和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   （3）成份股权重较大的风险   根据本基金标的指数编制决议，存在个别成份股权重较大、会聚度较高的情况，可能 使基金面对较大波动风险或流动性风险。   （4）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或经久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无 法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。   （5）基金收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 的细致追踪，标的 ETF 对指数的追踪误差会影响本基金对功绩比拟基准的追踪误差；   （6）追踪误差阻挡未达约定标的或基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险   本基金通过主要投资于标的 ETF，细致追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误差的 最小化，本基金力求日均追踪偏离度的皆备值不跳跃 0.35%，年化追踪误差不跳跃 4%，但 因标的指数编制规则诊治或其他因素可能导致追踪误差跳跃上述范围，本基金净值进展与 指数价钱走势可能发生较大偏离。   （7）标的指数值蓄意出错的风险   尽管指数编制机构将采用一切必要措施以确保指数的准确性，但分歧此作任何保证， 亦不因指数的任何舛错对任何东说念主负责。因此，如果标的指数值出现舛错，投资东说念主参考指数 值进行投资决策，则可能导致损失。   （8）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的标的 ETF 以及投资政策将会改变，投资组合将随之诊治，基 金的收益风险特征将与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。   （9）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不竭和惊叹，改日若出现标的指数不得当要 求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不得当要求的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金不竭东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证 监会汇报并提倡惩办决议，如更换基金标的指数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者 辨认基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会 未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同辨认。投资东说念主将面对更换基金标的指数、 调遣运作方式，与其他基金合并、或者辨认基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决议确依期间，基金不竭东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额捏有东说念主利益优先原则营救基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与联系市场进展有在 相反，影响投资收益。   （1）可能具有与标的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险   由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与标的 ETF 不同，因此本基金可 能具有与标的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。   （2）标的 ETF 面对的风险可能奏凯或迤逦成为本基金的风险 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金属于聚会基金，主要投资于标的 ETF，因此标的 ETF 面对的风险可能奏凯或迤逦 成为本基金的风险，投资者须明察并关详细标 ETF 招募说明书等文献中的风险揭示内容。   （3）由标的 ETF 的聚会基金变更为奏凯投资标的 ETF 标的指数成份股的指数基金的风 险。   当标的 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由标的 ETF 的聚会基金变更 为奏凯投资标的 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基 金类型所带来的风险。   孳生品所特殊的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错取得大批的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场面对突 发事件时，可能会导致投资亏欠高于启动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 孳生品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的异常损失。 和矫捷性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险遮盖风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，本基金将面对存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 亏欠的风险，以及与存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证捏有东说念主与基础证券刊行 东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激励的风险；存托凭证捏有东说念主在分成 派息、欺骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动拘谨存托凭证捏有东说念主 的风险；因多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息线路监管方 面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的通盘股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的通盘股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   本基金为发起式基金，嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型为本 基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的端正络续灵验。本基金发起资金提供 方对嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）的认购，并不代表对嘉实纳斯达 克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）及转型后本基金的风险或收益的任何判断、预 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 测、推选和保证，发起资金也并无谓于对投资者投资亏欠的补偿，投资者及发起资金提供 方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的基金份额捏有期限自原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据 自身情况决定是否络续捏有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效之日起三年 后的对应日（指自然日），若基金资产净值（好意思元基金份额所对应的基金资产净值需按蓄意 日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动辨认，无需召开基金份额捏有东说念主大会审 议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。因此，投资者将面对基 金合同提前辨认的不确定性风险。   （八）境外投资风险   由于本基金不错投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置， 将对基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特殊的政事 因素、法律律例、市场现象、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金投 资境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。以上所述因素可能 带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增多。   基金所投资的国度/地区因政事时事变化(如歇工、暴 动、搏斗等)或法则的变动，可能 导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成奏凯或迤逦的影响。此外，基金所投资 的国度/地区可能会频频采用某些管制措施，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化以 及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金投资的外洋市场金融品种之外币计价，如果所投资市场的货币相对于东说念主民币贬 值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大东说念主民币 份额基金净值波动的幅度。由于本基金外币份额的净值蓄意与汇率挂钩，外币对东说念主民币的 汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。   司帐核算风险主如果指由于司帐核算及司帐不竭上违法操作形成的风险或舛错。由于 各个国度/地区对上市公司日常谋划行动的司帐处理、财务报表线路等司帐核算范例的端正 存在一定相反，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从而给本基 金投资带来潜在风险。同期基金不竭东说念主在蓄意、整理、制证、填单、登账、编表、看守及 其联系业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅有意变成行动谬误，从而对基金收益变成影 响。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律律例的不同，可能会就股息、利息、 成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得资产回 报受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收端正可能发生变化， 或者实施具有回顾力的 校正，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未展望的额 外税项。   （九）引入境外托管东说念主的风险   本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失 的风险：由于境外所适用法律律例与中国法律律例有所不同的原因，可能导致本基金的某 些投资及运作行动在境外受到限制或合同不成正常履行，从而使得基金资产面对损失风险。   （十）其他风险   搏斗、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危境、行业竞争、代理商爽约、托管行爽约等超出基金不竭东说念主自身奏凯阻挡 才智之外的风险，可能导致基金或者基金捏有东说念主利益受损。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                     四、基金的投资 （一） 投资标的   通过主要投资于标的 ETF，细致追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误差的最小化， 本基金力求日均追踪偏离度的皆备值不跳跃 0.35%，年化追踪误差不跳跃 4%。 （二） 投资范围   本基金以标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好 地收场投资标的，本基金还可少量投资于非成份股过火他境表里市场投资用具。   境外市场投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管互助见谅备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的追踪归拢标的指数的公募基金（包括敞开式基金和交易型敞开式指 数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管互助见谅备忘录的国度或地区证券市场挂 牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、 公司债券、可调遣债券、住房按揭支捏证券、资产支捏证券以及经中国证监会认同的国际 金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回 购条约、短期政府债券等货币市场用具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标 的物挂钩的结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易 的权证、期权、期货等金融孳生家具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 用具，但须得当中国证监会联系端正。   境内市场投资用具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过火他经中国证监会允 许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单子、中期单子、短 期融资券、超短期融资券等）、资产支捏证券、银行入款、同行存单、货币市场用具、金融 孳生用具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行得当秩序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保捏不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。 （三） 投资策略 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金为标的 ETF 的聚会基金。主要通过投资于标的 ETF 收场对标的指数的细致追踪。 如因标的指数编制规则诊治或其他因素导致追踪偏离度跳跃投资标的所述范围，基金不竭 东说念主应采用合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在轮廓推敲合规、风险、效率、成本等因素的基础上， 决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生显着负面事件面对退市或爽约风险，且指数编 制机构暂未作出诊治的，基金不竭东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决策秩序 后实时对子系成份股进行诊治。   基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来追踪标的指数，该部分股票资产投资 原则上主要采用完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过火权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应诊治。本基金也不错按照标的 ETF 法律文献端正的方式申购标的 ETF。      对于出现市场流动性不及等情况，导致基金无法获 得宽裕数目的股票时，基金不竭东说念主有权通过投资非成份股等进行得当的替代。基金不竭东说念主 也可限定投资其他非成份股以增强基金收益。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济现象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，采用投资价值高的存托凭证进行投资。   本基金基于基金流动性不竭和灵验利用基金资产的需要，将投资于流动性较好的国债、 央行单子等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。   本基金将覆按市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际相差等引起利率变 化的联系因素进行深刻的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财 政政策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对市场利率水温顺收益率弧线改日的变化趋 势作念出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定债券资产的久期配置和 类属配置。在此基础上，结合债券订价工夫，进行个券采用。   为了更好地收场投资标的，基金还有权投资于远期合约、互换、境内股指期货、境内 国债期货、境内股票期权及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货 等金融孳生家具。   本基金在金融孳生品的投资中主要遵守灵验不竭投资策略，对冲某些成份股的特殊突 发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融孳生家具的杠杆作用，达到对标的 指数的灵验追踪，同期镌汰仓位时常诊治带来的交易成本。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金轮廓推敲市场利率、刊行要求支捏资产的组成及质料等因素，主要从资产池信 用现象、爽约联系性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿进程等方面对资产支 捏证券的风险与收益现象进行评估，在严格阻挡风险的情况下，确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下，以期取得经久矫捷收益。   为收场流动性不竭和更好地追踪标的指数等标的，本基金可参与投资与本基金具有相 似投资标的、投资策略或追踪与本基金标的指数相似指数的境外公募基金（包括敞开式基金 和交易型敞开式指数基金（ETF））。 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可在履行得当秩序后相应诊治和 更新联系投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金境外投资组合应遵守以下限制： 生意银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或 地区市场的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。 指法律或基金合同端正的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 金不受此限制。 外基金总份额的 20%。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 孳生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构评级； 交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，况且基金可在职何时候以公允价值辨认 交易；任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金资产净值的 20%。   i）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级 机构评级。   ii）应当采用市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   iii）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据条约和关联法律有权保留和处置担保物以温和索赔需要。   iv）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融用具或品种：   a) 现金。   b) 入款评释。   c) 生意单子。   d) 政府债券。   e) 中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可肃除信用证。   v）本基金有权在职何时候辨认证券假贷交易并在正常市场老例的合理期限内要求反璧 任一或通盘已借出的证券。   vi）基金不竭东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应服务。 定：   i）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信 用评级机构信用评级。   ii）参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置卖出收 益以温和索赔需要。   iii）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置已 购入证券以温和索赔需要。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）    v）基金不竭东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 服务。 售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 50%。前项比例限制蓄意，基金因参与 证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现金不得计入基金总资产。    （4）本基金境内投资组合应遵守以下限制： 的 10％； 券边界的 10％； 过其各类资产支捏证券猜度边界的 10％； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票 总市值及标的 ETF 的 20%；    ⑤本基金所捏有的股票市值、标的 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，猜度（轧差 蓄意）应当得当《基金合同》对于股票投资比例的关联端正；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）    ①本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，猜度(轧差蓄意)应当得当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应捏有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数蓄意； 支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再得当投资范例，应在评级汇报发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金不竭东说念主之外的因素致使基金不得当 该比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；    （5）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （6）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   对于上述第（1）条、第（3）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金跳跃端正的投 资比例限制，应当在跳跃比例后 30 个服务日内采用合理的生意措施减仓以得当投资比例限 制要求。对于上述第（4）条第 1）-9）项、第（5）条，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂 停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金不竭东说念主之外的因素致使基金投资比例不得当上述 端正投资比例的，基金不竭东说念主应当在所涉境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊治， 所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内进行诊治，但中国证监会端正的特殊情形除外。 法律律例另有端正的，从其端正。   基金不竭东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同收效之日起入手。   在标的指数得当法律律例要求的情况下，但标的 ETF 出现下述情形之一的，本基金将 由投资于标的 ETF 的聚会基金变更为奏凯投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额 捏有东说念主大会；若届时本基金不竭东说念主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着惊叹 投资者正当权益的原则，履行得当的秩序后录取其他合适的指数行动标的指数。相应地， 本基金基金合同中将删除对于标的 ETF 的表述部分，或变更标的指数，届时将由基金不竭 东说念主另行公告。   （1）标的 ETF 交易方式发生要紧变更致使本基金的投资策略难以收场；   （2）标的 ETF 辨认上市；   （3）标的 ETF 基金合同辨认；   （4）标的 ETF 与其他基金进行合并；   （5）标的 ETF 的基金不竭东说念主发生变更（但变更后的本基金与标的 ETF 的基金不竭东说念主相 同的除外）；   （6）中国证监会端正的其他情形。   若标的 ETF 变更标的指数，本基金将在履行得当秩序后相应变更标的指数且络续投资 于该标的 ETF。   为惊叹基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）向本基金的基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、足下证券交易价钱过火他不正直的证券交易行动； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融孳生品除外；   （12）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于阻挡或影响刊行该证券的机构或其不竭层；   （14）奏凯投资与什物商品联系的孳生品；   （15）法律、行政律例和中国证监会端正不容的其他行动。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基 金托管东说念主过火控股股东、本质阻挡东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应当得当本基金的投资标的和投资策略， 遵守基金份额捏有东说念主利益优先原则，谨防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱履行。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 以线路。要紧关联交易应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的悲怆董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性诊治的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正履行；如法律律例或监管 部门修改或诊治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等，且该等诊治 或修改属于非强制性的，基金不竭东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门诊治或修改后的端正履行，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。 （五） 功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：经估值汇率诊治后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行 活期入款利率（税后）×5%。   改日若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不竭东说念主应当自该情形 发生之日起十个服务日向中国证监会汇报并提倡惩办决议，如更换基金标的指数、调遣运 作方式，与其他基金合并、或者辨认基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会 进行表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同辨认。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决议确依期间，基金不竭东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额捏有东说念主利益优先原则营救基 金投资运作。 （六） 风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。   本基金为嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的聚会基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的进展密切联系。 （七） 基金不竭东说念主代表基金欺骗股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 捏有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有 东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并看护司帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施秩序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合汇报   基金不竭东说念主的董事会及董事保证本汇报所载贵寓不存在空幻纪录、误导性讲明或要紧 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带服务。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）      本基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本汇报中的财务计算、净值进展和投资组合汇报等内容，保证复核内容不存在空幻纪录、 误导性讲明或者要紧遗漏。      本投资组合汇报所载数据终局 2024 年 6 月 30 日（“汇报期末”），本汇报所列财务数 据未经审计。                                                 占基金总资产的比例 序号               技俩        金额（东说念主民币元）                                                    （%）       其中：普通股                               -                -            优先股                             -                -            存托凭证                            -                -            房地产信托凭证                         -                -       其中：债券                                -                -       资产支捏证券                               -                -       其中：远期                                -                -            期货                              -                -            期权                              -                -            权证                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                -       资产      无。      无。 (1) 汇报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   无。   无。   无。 投资明细   无。 资明细                                    公允价值（东说念主民币  序号       孳生品类别      孳生品称呼                           占基金资产净值比例(%)                                       元）                     Micro E-mini                        Futures                      CME E-Mini                     Index Future 注：  （1）汇报期末，本基金仅捏有上述 2 只金融孳生品； （2）按照期货逐日无欠债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资司帐业务核算确定(试 行)》及《企业司帐准则-金融用具列报》的联系端正，                         “其他孳生用具-期货投资”与“证券 计帐款-期货逐日无欠债结算暂收暂付款”                   ，得当金融资产与金融欠债抵销的条件，故将“其 他孳生用具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允 价值变动金额为-213，704.23 元，已包含在结算备付金中。                                                                    占基金资                     基金类     运作方                 公允价值（东说念主民币  序号       基金称呼                      不竭东说念主                            产净值比                      型       式                     元）                                                                    例（%）           Harvest                   Harvest           NASDAQ-           交易型       Fund             QDII                     Co Ltd 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 注：汇报期末，本基金仅捏有上述 1 只基金。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案旁观， 或在汇报编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   基金不竭东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案旁观， 或在汇报编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                 金额（东说念主民币元） (4) 汇报期末捏有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 汇报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合汇报附注的其他笔墨形色部分   无。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                         五、基金的功绩   基金不竭东说念主依照恪称职守、老诚信用、严慎勤勉的原则不竭和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实纳斯达克 100ETF 发起聚会（QDII）A 东说念主民币                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率范例差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率范例差                        ②        率③                                           ④ 月 15 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实纳斯达克 100ETF 发起聚会（QDII）C 东说念主民币                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率范例差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率范例差                        ②        率③                                           ④ 月 15 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 月 1 日至 月 30 日   该时辰区间历任基金司理   刘珈吟女士，不竭时辰为 2022 年 9 月 22 日至 2024 年 2 月 1 日。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 终局时本基金的各项资产配置比例得当基金合同约定。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                        六、基金不竭东说念主 （一） 基金不竭东说念主基本情况    称呼     嘉实基金不竭有限公司   注册地址    中国（上海）解放贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主    经雷   成立日期    1999 年 3 月 25 日   注册成本    1.5 亿元   股权结构    中诚信托有限服务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限服务公司 30%。   存续期间    捏续谋划    电话     （010）65215588    传真     （010）65185678    计划东说念主    胡勇钦   嘉实基金不竭有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批寰宇社保基金、企业年金投资不竭东说念主、QDII 和 特定资产不竭业务等阅历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产不竭有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限服务公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有 限服务公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限服务公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信托业务三部总司理、资产不竭中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本不竭 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限服务公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本不竭（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商不竭学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与惩办决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团不竭委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算看护集团高等看护人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席看护看护人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济不竭学院工业企业不竭专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限服务公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，悲怆董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座莳植。2004 年主捏创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司悲怆董事、北京中关村银行股 份有限公司悲怆董事、上海仁会生物制药股份有限公司悲怆董事。    汤欣先生，悲怆董事，法学博士，清华大学法学院莳植、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届悲怆董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院履行特邀看护众人、深圳证券交 易所法律专科看护委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 公司协会学术看护人委员会委员、贵州银行股份有限公司悲怆董事、民生证券股份有限公司 悲怆董事、万达电影股份有限公司悲怆董事。    陈重先生，悲怆董事，博士，中共党员，明石投资不竭有限公司副董事长，兼任明石 翻新工夫集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金不竭股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客工夫发 展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司悲怆董事、四川省投资集 团股份有限服务公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司悲怆董事。    类承曜先生，悲怆董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学莳植、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人服务室众人。现兼任北 汽财务公司悲怆董事、余姚农商行悲怆董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产不竭中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金不竭有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，不竭学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主捏服务）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限服务公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限服务公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金不竭有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 不竭有限公司，曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金不竭有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金不竭有限公司，曾任合规不竭部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金不竭有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金不竭有限公司总司理，嘉实资产不竭有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金不竭有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息工夫部董事总司理，瑞信集 团信息工夫部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金不竭 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇不竭局、中汇储投资有限服务公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金不竭有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、创举证券经纪有限服务 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金不竭有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金不竭有限公司、汇添富 基金不竭股份有限公司、海富通基金不竭有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金不竭有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限服务公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金不竭有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券不竭总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务不竭部副总司理，兴业证券研究发 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 展中心高等研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产不竭分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金不竭有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润 晖投资高等副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金不竭 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金不竭有限公司。    （1）现任基金司理    张钟玉女士，硕士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业阅历。中国国籍。曾任 大成基金不竭有限公司研究员、数目分析师、基金司理。2021 年 9 月加入嘉实基金不竭有 限公司指数投资部。2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中枢双能源搀和型证券投 资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任深证成长 40 交易型敞开式指数证 券投资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成深证成长 40 交易型敞开 式指数证券投资基金聚会基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中证 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型敞开式指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日 至 2021 年 9 月 2 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型敞开式指数证券投资基金联 接基金基金司理。2022 年 1 月 25 日至 2022 年 12 月 26 日任嘉实创业板交易型敞开式指数 证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 9 月 20 日任嘉实中关村 A 股交易型开 放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日任嘉实纳斯达克 任嘉实创业板增强策略交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 4 月 12 日至 2024 年 9 月 13 日任嘉实恒生中国企业交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、2022 年 1 月 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 日于今任嘉实中证金融地产交易型敞开式指数证券投资基金聚会基金基金司理、2022 年 4 月 13 日于今任嘉实上海金交易型敞开式证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 18 日于今任 嘉实上证科创板新一代信息工夫交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 日于今任嘉实中证内地运载主题交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 3 月 2 日于今任嘉实上海金交易型敞开式证券投资基金发起式聚会基金基金司理、2023 年 4 月 12 日于今任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金司理、2023 年 4 月 27 日于今任嘉实国证通讯 交易型敞开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 31 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易 型敞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2023 年 7 月 14 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）基金司理、2023 年 9 月 11 日于今 任嘉实国证通讯交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金基金司理、2023 年 11 月 2 日于今任嘉实标普石油自然气勘测及坐蓐精选行业交易型敞开式指数证券投资基金（QDII） 基金司理、2023 年 12 月 26 日于今任嘉实标普生物科技精选行业交易型敞开式指数证券投 资基金（QDII）基金司理、2024 年 4 月 3 日于今任嘉实德国 DAX 交易型敞开式指数证券投 资基金（QDII）基金司理。   蒋一茜女士，硕士研究生，27 年证券从业经历，具有基金从业阅历。中国香港籍。曾 任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co.， Ltd 研究员、上海 沪光国际资产不竭（香港）有限公司基金司理助理、德意志资产不竭（香港）有限公司基金 司理。2009 年 9 月加入嘉实国际资产不竭有限公司。2015 年 10 月 24 日至 2021 年 7 月 24 日任嘉实外洋中国股票搀和型证券投资基金基金司理、2019 年 2 月 28 日至 2021 年 4 月 24 日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金司理、2017 年 4 月 20 日于今任嘉实原油证券投 资基金(QDII-LOF)基金司理、2022 年 11 月 4 日于今任嘉实全球房地产证券投资基金基金经 理。2024 年 10 月 28 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金（QDII） 基金司理、2024 年 10 月 28 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发 起式聚会基金（QDII）基金司理、2024 年 10 月 28 日于今任嘉实恒生港股通新经济指数证 券投资基金(LOF)基金司理、2024 年 10 月 28 日于今任嘉实中证外洋中国互联网 30 交易型 敞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理。   （2）历任基金司理   刘珈吟女士，不竭时辰为 2022 年 9 月 22 日至 2024 年 2 月 1 日。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东说念看法 峰先生，公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责东说念主刘珈吟女士，指 数基金司理若何女士，增强作风投资总监刘斌先生。 （三） 基金不竭东说念主的职责 购、赎回、调遣和登记事宜； 为；   （四）基金不竭东说念主的承诺 立健全里面阻挡轨制，采用灵验措施，谨防违反关联法律律例、基金合同和中国证监会有 关端正的行动发生。 规，建立健全的里面阻挡轨制，采用灵验措施，谨防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其不竭的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会端正不容的其他行动。 律律例及行业范例，老诚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动： 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）向本基金的基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、足下证券交易价钱过火他不正直的证券交易行动；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融孳生品除外；   （12）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于阻挡或影响刊行该证券的机构或其不竭层；   （14）奏凯投资与什物商品联系的孳生品；   （15）法律、行政律例和中国证监会端正不容的其他行动。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基 金托管东说念主过火控股股东、本质阻挡东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应当得当本基金的投资标的和投资策略， 遵守基金份额捏有东说念主利益优先原则，谨防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱履行。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 以线路。要紧关联交易应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的悲怆董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照关联法律律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的关联法律律例、规章、基金合同和中国证监会的关联端正，泄 露在职职期间明察的关联证券、基金的生意巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资谋划等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额捏有东说念主利益的证券交易过火他行动。   （五）基金不竭东说念主的里面阻挡轨制 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   为加强里面阻挡，谨防和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验谋划，保障基金份额 捏有东说念主利益，根据《证券投资基金不竭公司里面阻挡率领意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面阻挡体系和里面阻挡轨制。   公司里面阻挡轨制由里面阻挡大纲、基本不竭轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面阻挡大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本不竭轨制的纲目和 统治。基本不竭轨制包括投资不竭、信息线路、信息工夫不竭、公司财务不竭、基金司帐、 东说念主力资源不竭、贵寓档案不竭、功绩评估旁观、合规不竭和风曲折挡、遑急应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭服务、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面阻挡包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个相貌；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控秩序，惊叹内控轨制 的灵验履行；   （3）悲怆性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对悲怆；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此悲怆；   （5）成本效益原则：运用科学化的谋划不竭方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的阻挡成本达到最好的里面阻挡效率。   （1）公司董事会对公司建立里面阻挡系统和营救其灵验性承担最终服务。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司里面不竭轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充 分阐述悲怆董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）Smart-Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东说念主及资深基金司理组 成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风曲折挡委员会为公司风险不竭的最高决策机构，由公司总司理、督察长及联系 总监组成，负责全面评估公司谋划不竭过程中的各项风险，并提倡谨防化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻挡轨制的履行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会汇报公司里面阻挡履行情况。   （5）合规不竭部门：公司不竭层宠爱和支捏合规风控服务，并保证合规不竭部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规不竭部门过火各岗亭的职责和 服务进程、组织规律。合规不竭部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部阻挡轨制的履行情况的监控检查服务。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风曲折挡第一服务东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时汇报的义务。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （7）岗亭职工：公司尽力缔造内控优先和风险不竭理念，培养举座职工的风险谨防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证举座职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险贯通链接到公司各个部门、各个岗亭和各个相貌。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控服务，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时汇报、反馈的义务。   公司确立“轨制上阻挡风险、工夫上量化风险”，积极采纳或采用先进的风曲折挡技 术和技能，进行里面阻挡和风险不竭。   （1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分阐述悲怆董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东说念主阻挡快意的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司成立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此悲怆。公司冉冉建立决策科学、运营范例、不竭高效的运行机制，包 括民主、透明的决策秩序和不竭议事规则，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了法则递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务进程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺投诚，在授权范围内承担服务；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息换取轨制，联系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源不竭轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳当的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时谨防和化解风险。   （6）授权阻挡应当链接于公司谋划行动的遥远，授权阻挡的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和不竭层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 范例和秩序，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内欺骗相应的职责；   ③要紧业务授权采用书面相貌，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行悲怆运作，分别核算，实时、准确 和竣工地反馈基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分散各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东说念主员的类似。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理遮盖。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （9）建立和惊叹信息不竭系统，严格信息不竭，保证客户贵寓等信息安全、真确和完 整。积极惊叹信息换取渠说念的畅达，建立清晰的汇报系统，各级指点、部门及职工均有明 确的汇报阶梯。   （10）建立和完善客户服务范例，加强基金销售不竭，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不正直竞争行动。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危境处理机制和秩序，对发生严重影响基金 份额捏有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会矫捷的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规不竭部门对公司里面阻挡轨制的履行情况 进行捏续的监督，保证里面阻挡轨制落实；依期评价里面阻挡的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务得当 关联法律、行政律例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风曲折挡轨制的捏续监督。合规不竭部门捏续完善“风险服务授权体系”机 制，组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险服务东说念主，确保通盘识别出的关键 风险点均有对应阻挡措施，实时谨防和化解风险；   ③督察长按照公司端正，向董事会、谋划不竭主要负责东说念主汇报公司谋划不竭的正当合 规情况和合规不竭服务开展情况。   （1）基金不竭东说念主承诺以上对于里面阻挡的线路真确、准确；   （2）基金不竭东说念主承诺根据市场变化和基金不竭东说念主发展不绝完善里面阻挡体系和里面控 制轨制。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                    七、基金的历史沿革    嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）由嘉实纳斯 达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来。    嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）经中国证监会 2022 年 8 月 12 日 证监许可【2022】1774 号《对于准予嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII） 注册的批复》注册召募，基金不竭东说念主为嘉实基金不竭有限公司，基金托管东说念主为招商银行股份 有限公司。嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）自 2022 年 9 月 5 日至 监会书面证据，《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 9 月 15 日收效。    根据《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的约定：“若 将来本基金不竭东说念主推出归拢标的指数的交易型敞开式指数基金（ETF），则基金不竭东说念主在履 行得当秩序后有权决定将本基金调遣为该基金的聚会基金，并相应修改《基金合同》。在遵 称职律律例关联聚会基金端正的前提下，基金投资标的、投资范围和投资策略等要求中将 增多投资标的 ETF 的联系内容，同期相应变更基金称呼、类别。此项诊治经基金不竭东说念主与 基金托管东说念主协商一致，履行得当秩序后实时公告，而无需召开基金份额捏有东说念主大会”，基 金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致并向中国证监会备案后，决定将嘉实纳斯达克 100 指数 型发起式证券投资基金（QDII）转型为嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发 起式聚会基金（QDII），并据此校正《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII） 基金合同》。    自 2023 年 7 月 14 日起，嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）肃穆转 型为嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII），《嘉实纳 斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）基金合同》收效，原 《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》自同日起失效。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                     八、基金的存续   原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效之日起三年 后的对应日（指自然日），若基金资产净值（好意思元基金份额所对应的基金资产净值需按蓄意 日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动辨认，无需召开基金份额捏有东说念主大会审 议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监 管部门端正发生变化，上述辨认端正被取消或改变的，则本基金不错参照届时灵验的法律 律例或监管部门的端正履行。   原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效之日起三年 后本基金络续存续的，连气儿 20 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产 净值（好意思元基金份额所对应的基金资产净值需按蓄意日汇率折算为东说念主民币）低于 5000 万元 情形的，基金不竭东说念主应当在依期汇报中给予线路；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金 不竭东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监会汇报并提倡惩办决议，如捏续运作、调遣运作方 式、与其他基金合并或者辨认基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表 决。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                 九、基金份额的申购与赎回   本基金在 A 类基金份额和 C 类基金份额内同期设立东说念主民币基金份额和好意思元基金份额， 在 I 类基金份额仅设立东说念主民币基金份额。东说念主民币基金份额以东说念主民币计价并进行申购、赎回； 好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额）以好意思元计价并进行申购、赎回。基金不竭东说念主不错在 不违反法律律例端正的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、 赎回。以其他外币种类进行基金份额申购、赎回的规则、用度等届时由基金不竭东说念主确定并 提前公告。   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不竭东说念主在招募说 明书或基金不竭东说念主网站列明。基金不竭东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金不竭东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的敞开日实时辰   投资东说念主在敞开日的敞开时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为证券交易所 以及境外主要投资市场（纳斯达克证券交易所等）同期敞开交易的服务日的交易时辰，但基 金不竭东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易所、证券交易所交易时辰变更或有其他特殊情 况，基金不竭东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的诊治，但应在实施日前依照 《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。   本基金自 2023 年 7 月 14 日入手办理 A 类和 C 类基金份额的申购、赎回业务；自 2024 年 7 年 18 日入手办理 I 类基金份额的申购与赎回业务。   基金不竭东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时辰办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时辰提倡申购、赎回或调遣央求，登记机构有权 断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一敞开日提倡的申购、赎回或调遣央求，并按 照下一敞开日的央求处理。   （三）申购与赎回的原则 准进行蓄意； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 取得东说念主民币赎回款，以好意思元申购取得好意思元基金份额，赎回好意思元基金份额取得好意思元赎回款， 依此类推；改日在外管局和中国证监会允许，且不违反联系法律律例端正的情况下，本基 金可通畅并采用“交叉币种赎回”原则，即赎回任何一类币种的份额，均可取得经许可的 其他币种的赎回款，具体详见届时基金不竭东说念主发布的联系公告； 进行法则赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受损伤并得到公说念对待。   基金不竭东说念主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行诊治。基金不竭东说念主必须在 新规则入手实施前依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的秩序   投资东说念主应根据销售机构端正的秩序，在敞开日的敞开时辰内提倡申购或赎回的央求。   投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理规则等在 投诚基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资者申购东说念主民币基金份额时从东说念主民币账户缴款，赎回东说念主民币基金份额时，赎回款划 往投资者东说念主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时， 赎回款划往投资者好意思元账户。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时辰内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求收效后，基金不竭东说念主将在 T＋10 日(含当天)内支付赎回款项。如遇外管局 联系端正有变更或本基金境外投资主要市场的交易计帐规则有变更、本基金投资的境外主 要市场及外汇市场休市或暂停交易、标的 ETF 暂停交易或赎回、证券、期货交易所或交易 市场数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金不竭东说念主及基金托管东说念主 所能阻挡的因素影响业务处理进程时，赎回款项的支付时辰相应顺延。在发生大批赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同有 关要求处理。   基金不竭东说念主应以交易时辰终局前受理灵验申购或赎回央求确当天行动申购或赎回央求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行证据。本基金 份额登记机构证据申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验央求，投资东说念主可在 T+3 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询央求 的证据情况。若申购未被证据，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被证据，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。投资者应实时查询并妥善 欺骗正当权利。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务规则，对上述业务办理时 间进行诊治，本基金不竭东说念主将于入手实施前按照关联端正给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   对于东说念主民币份额的申购，投资者通过嘉实基金不竭有限公司网上直销或非直销销售机 构初次申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元 （含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申 购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申 购最低名额及交易级差有其他端正的，以各销售机构端正为准。   对于好意思元份额的申购，投资者通过非直销销售机构初次申购单笔最低名额为 1 好意思元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申 购单笔最低名额为 2，000 好意思元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他端正的，以各销售机构端正为 准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制。法律律例、中国证监 会或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其捏有的部分或全部基金份额赎回。   A 类东说念主民币份额、C 类东说念主民币份额、I 类东说念主民币份额单笔赎回或调遣转出分别不得少于 换转出该类东说念主民币份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类东说念主民币 份额余额不及 1 份时，基金不竭东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类东说念主民币份额剩余 份额一次性全部赎回。   A 类好意思元份额、C 类好意思元份额的单笔赎回或调遣转出分别不得少于 10 份（如该账户在 该销售机构托管的该类好意思元份额余额不及 10 份，则必须一次性赎回或调遣转出该类好意思元份 额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类好意思元份额余额不及 10 份时， 基金不竭东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类好意思元份额剩余份额一次性全部赎回。   各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 参见更新的招募说明书或联系公告。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金不竭东说念主基于投资运作与 风曲折挡的需要，可采用上述一项或多项措施对基金边界给予阻挡，具体以基金不竭东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的阻挡措施。基金不竭东说念主应在诊治前依照《信息线路办法》的 关联端正在端正媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度 C 类基金份额（包含 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额，下同）不收取申购用度，I 类基金份 额（包含 I 类东说念主民币份额，下同）不收取申购用度。本基金 A 类基金份额采用前端收费模式 收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类 基金份额的申购央求分别蓄意。   本基金 A 类东说念主民币份额的具体申购费率如下：               申购金额 M                                   申购费率           （东说念主民币元，含申购费）                M＜50 万              1.0%                M≥100 万        按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类好意思元份额的具体申购费率如下：               申购金额 M                                   申购费率            （好意思元，含申购费）                M＜10 万              1.0%                M≥20 万        按笔收取，200 好意思元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，申购用度用于本 基金的市场引申、销售、注册登记等各项用度，不列入基金资产。   本基金 C 类和 I 类基金份额申购费率为 0。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   个东说念主投资者通过本基金不竭东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡捏卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照联系公告端正的费率履行；机构投资者通过本基金不竭东说念主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％履行。基金招募说明书及联系公告端正的相应申购 费率低于 0.6%时，按本质费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照联系公告端正的优惠费率履行。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照捏无意辰递减，即联系基金份额捏无意辰越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：                 捏有期限（T）              赎回费率                    T＜7 天               1.5%                   T≥30 天                0   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：                   捏有期限（T）            赎回费率                    T＜7 天               1.5%                    T≥7 天                0   本基金 I 类基金份额的赎回费率具体如下：                   捏有期限（T）            赎回费率                    T＜7 天               1.5%                    T≥7 天                0   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额捏有东说念主承担，对捏续 捏有 A 类基金份额少于 7 天的基金份额捏有东说念主收取的赎回费将全额计入基金资产；对捏续 捏有 A 类基金份额不少于 7 天的基金份额捏有东说念主收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入 基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金 份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额捏有东说念主承担，对于所收取的 C 类基金份额 的赎回费，基金不竭东说念主将其总额的 100%计入基金财产。本基金 I 类基金份额的赎回用度由 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 赎回 I 类基金份额的基金份额捏有东说念主承担，对于所收取的 I 类基金份额的赎回费，基金不竭 东说念主将其总额的 100%计入基金财产。 收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵守联系法律律例以及监管部门、自律规则的 端正。 定基金促销谋划，依期或不依期地开展基金促销行动。   （七）申购份额、赎回金额的蓄意方式   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。以东说念主民币申购的基金份额证据为东说念主民币 份额，以好意思元申购的基金份额证据为好意思元份额。   （1）申购用度适用于比例费率时，申购份额的蓄意方法如下：       净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）       申购用度=申购金额－净申购金额       申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   （2）申购用度为固定金额时，申购份额的蓄意方法如下：       申购用度＝固定金额       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日该类基金份额净值   （3）申购份额的蓄意均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例一：某投资者投资5万元东说念主民币申购本基金A类东说念主民币份额，对应费率为1.0%，假设申 购当日A类东说念主民币份额净值为1.0500元东说念主民币，则其可得到的A类东说念主民币份额蓄意方法为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.0%）＝49，504.95元东说念主民币   申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05元东说念主民币   申购份额＝49，504.95 / 1.0500＝47，147.57份   即：投资者投资5万元东说念主民币申购本基金A类东说念主民币份额，假设申购当日A类东说念主民币份额 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 净值为1.0500元东说念主民币，则其可得到47，147.57份A类东说念主民币份额。   例二：某投资者投资5万好意思元申购本基金A类好意思元份额，对应费率为1.0%，假设申购当日 A类好意思元份额净值为0.1652好意思元，则其可得到的A类好意思元份额蓄意方法为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.0%）＝49，504.95好意思元   申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05好意思元   申购份额＝49，504.95 / 0.1652＝299，666.77份   即：投资者投资5万好意思元申购本基金A类好意思元份额，假设申购当日A类好意思元份额净值为   例三：某投资者投资5万元东说念主民币申购本基金C类东说念主民币份额，假设申购当日C类东说念主民币 基金份额净值为1.0500元东说念主民币，则其可得到的C类东说念主民币份额蓄意方法为：   净申购金额=50，000 /（1+0%）=50，000元东说念主民币   申购用度= 0元东说念主民币   申购份额＝50，000 / 1.0500＝47，619.05份   即：投资东说念主投资5万元东说念主民币申购本基金C类东说念主民币份额，假设申购当日C类东说念主民币份额 净值为1.0500元东说念主民币，则其可得47，619.05份C类东说念主民币份额。   例四：某投资者投资5万好意思元申购本基金C类好意思元份额，假设申购当日C类好意思元基金份额 净值为0.1652好意思元，则其可得到的C类好意思元份额蓄意方法为：   净申购金额=50，000 /（1+0%）=50，000好意思元   申购用度= 0好意思元   申购份额＝50，000 / 0.1652＝302，663.44份   即：投资东说念主投资5万好意思元申购本基金C类好意思元份额，假设申购当日C类好意思元份额净值为   例五：某投资者投资5万元东说念主民币申购本基金I类东说念主民币份额，假设申购当日I类东说念主民币 基金份额净值为1.0500元东说念主民币，则其可得到的I类东说念主民币份额蓄意方法为：   净申购金额=50，000 /（1+0%）=50，000元东说念主民币   申购用度= 0元东说念主民币   申购份额＝50，000 / 1.0500＝47，619.05份   即：投资东说念主投资5万元东说念主民币申购本基金I类东说念主民币份额，假设申购当日I类东说念主民币份额 净值为1.0500元东说念主民币，则其可得47，619.05份I类东说念主民币份额。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金采用“份额赎回”方式，东说念主民币份额赎回金额单元为元，好意思元份额赎回金额单元 为好意思元。赎回价钱以 T 日的各类基金份额净值为基准进行蓄意，本基金的赎回金额为赎回总 额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的蓄意方法如下：      赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值      赎回用度＝赎回总额×赎回费率      赎回金额=赎回总额－赎回用度   （2）赎回金额的蓄意均按四舍五入方法，保留至极少点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例六：假设三笔对于A类东说念主民币份额的赎回央求份额均为10，000.00份，但捏无意辰瑕瑜 不同，其中A类东说念主民币份额净值为假设数，那么各笔赎回服务的赎回用度和取得的赎回金额 蓄意如下：                    赎回1                   赎回2                   赎回3 赎回份额（份）            10，000.00             10，000.00             10，000.00 基金份额净值（东说念主民币元）       1.1000                1.2000                1.3000 捏无意辰               T＜7天                  7天≤T＜30天              T≥30天 适用赎回费率             1.5%                  0.1%                  0 赎回总额（东说念主民币元）         11，000.00             12，000.00             13，000.00 赎回费（东说念主民币元）          165.00                12                    0.00 赎回金额（东说念主民币元）         10，835.00             11，988.00             13，000.00   例七：假设两笔对于C类好意思元份额的赎回央求份额均为100，000.00份，但捏无意辰瑕瑜 不同，其中C类好意思元份额净值为假设数，那么各笔赎回服务的赎回用度和取得的赎回金额计 算如下：                             赎回4                   赎回5        赎回份额（份）              100，000.00            100，000.00        基金份额净值（好意思元）           0.1552                0.1652        捏无意辰                 T＜7天                  T≥7天        适用赎回费率               1.5%                  0        赎回总额（好意思元）             15，520.00             16，520.00 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）       赎回费（好意思元）           232.80       0       赎回金额（好意思元）          15，287.20    16，520.00   例八：假设两笔对于I类东说念主民币份额的赎回央求份额均为100，000.00份，但捏无意辰长 短不同，其中I类东说念主民币份额净值为假设数，那么各笔赎回服务的赎回用度和取得的赎回金 额蓄意如下：                         赎回6          赎回7       赎回份额（份）           100，000.00   100，000.00       基金份额净值（东说念主民币）       0.1552       0.1652       捏无意辰              T＜7天         T≥7天       适用赎回费率            1.5%         0       赎回总额（东说念主民币）         15，520.00    16，520.00       赎回费（东说念主民币）          232.80       0       赎回金额（东说念主民币）         15，287.20    16，520.00 基金T日的A类/C类好意思元基金份额的基金份额净值以T日对应类别的东说念主民币基金份额净值为基 础，按照T日的估值汇率进行折算。A类/C类/I类东说念主民币基金份额净值和A类/C类好意思元基金份 额净值的蓄意分别精准到0.0001元和0.0001好意思元，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失归入基金财产。T日的各类基金份额净值在T+1日蓄意，并在T+2日内公告。遇特殊 情况，经履行得当秩序，不错得当延长蓄意或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金不竭东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 基金申购的。 致基金不竭东说念主无法蓄意当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金不竭东说念主应 当暂停接受基金申购央求。 模上限（基金不竭东说念主可根据外管局的审批及市场情况进行诊治）时；或使本基金单日净申购 比例跳跃基金不竭东说念主端正确当日净申购比例上限。 东说念主累计捏有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述断绝或暂停申购情形之一（第 10、11 项除外）且基金不竭东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购央求时，基金不竭东说念主应当根据《信息线路办法》的端正在端正媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息）将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金不竭东说念主应实时复原申购业务的办理。发生上述第 的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购央求，或采用部分证据等方式对该投资东说念主的申购 央求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金不竭东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项： 基金赎回的。 致基金不竭东说念主无法蓄意当日基金资产净值。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金不竭东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（第 6、7 项除外）之一且基金不竭东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金不竭东说念主应按端正报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金不竭东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量所代表的基金资产净值占央求总 量所代表的基金资产净值的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。在蓄意单个 赎回央求东说念主的赎回央求量所代表的基金资产净值和赎回央求总量所代表的基金资产净值时， 好意思元基金份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为东说念主民币。若出现上述第 6 项所述情 形，按基金合同的联系要求处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可预先采用将当日可能未 获受理部分给予肃除。在暂停赎回的情况摒除时（上述第 7 项除外），基金不竭东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   （十）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调遣中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额)跳跃前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金不竭东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金不竭东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回央求时，按正常赎回 秩序履行。   （2）部分脱期赎回：当基金不竭东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回央求有用功或以为因支 付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金不竭 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求 脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采用脱期赎回 或取消赎回。采用脱期赎回的，将自动转入下一个敞开日络续赎回，直到全部赎回为止； 采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被肃除。脱期的赎回央求与下一敞开日 赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日相应类别的基金份额净值为基础蓄意赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采用，投资东说念主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   若基金发生大批赎回且基金不竭东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额捏有东说念主跳跃前一服务日基金总份 额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东说念主”）的，基金不竭东说念主有权按照优先证据其他赎回央求 东说念主（“小额赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额 赎回央求东说念主的赎回央求能在当日被全部证据，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回 央求东说念主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）确 认，对大额赎回央求东说念主未予证据的赎回央求脱期办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当 日不成被全部证据，则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的 比例，证据当日受理的赎回央求量，对当日全部未证据的赎回央求（含小额赎回央求东说念主的其 余赎回央求与大额赎回央求东说念主的全部赎回央求）脱期办理。脱期办理的具体秩序，按照本条 端正的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金不竭东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信 息线路办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上(含本数)发生大批赎回，如基金不竭东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当按照《信息线路办法》的端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并脱期办理时，基金不竭东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额捏有东说念主，说明关联处理方法，并依照 《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的各类基金 份额净值。 公告的次数，但基金不竭东说念主须依照《信息线路办法》，最迟于再行敞开日在端正媒介上刊登 再行敞开申购或赎回的公告，或根据本质情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行敞开的公告。   （十二）基金调遣   基金不竭东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金不竭东说念主 不竭的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，联系规则由基金不竭 东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与联系机 构。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、得当法律律例的其它非交易过户。非论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额捏有东说念主逝世，其捏有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基 金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书和协助履行文告书要求登记机构将基金份额捏有东说念主捏有 的基金份额强制划转给其他自然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的联系贵寓，对于得当条件的非交易过户央求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的范例收费。   （十四）基金的转托管   基金份额捏有东说念主可向其销售机构央求办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的范例收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）依期定额投资谋划   基金不竭东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资谋划，具体规则由基金不竭东说念主另行端正。 投资东说念主在办理依期定额投资谋划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金不竭东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额投资谋划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、得当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律律例或监管机构另有端正的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或联系公告。   （十八）基金不竭东说念主在不违反法律律例、且对基金份额捏有东说念主的利益无骨子不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊治，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行审议。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                   十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 登记等本质发生的用度（out-of-pocket fees），包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券假贷用度、存托费、 证券账户过火他类似性质的用度等； 税、印花税、交易过火他税收及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度），以及 为基金利益遴聘税务看护人产生的用度； 管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主蜕变至新任基金托管东说念主以及由于境外托管东说念主更换导致基 金资产蜕变所引起的用度；   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取不竭费。基金不竭费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金不竭东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提；I 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.1%，按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。   C 类基金份额的销售服务费的蓄意方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相 关合同端正支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   I 类基金份额的销售服务费的蓄意方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值   I 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相 关合同端正支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据关联律例及相应条约端正，按 用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失； （QDII）基金合同》的约定履行；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市场所在国度或地区 的税收法律、律例履行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金不竭东说念主口头缴纳。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的标的 ETF 份额过火他基金份额、各类有价证券、银行存 款本息、基金应收申购款过火他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主及境外托管东说念主根据境内及投资所在地联系法律律例、范例性文献为本基金 开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭 东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过火他基 金财产账户相悲怆。   （四）基金财产的看守和刑事服务   本基金财产悲怆于基金不竭东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构和基金服务 机构的财产，并由基金托管东说念主和/或境外托管东说念主看守。基金不竭东说念主、基金托管东说念主、境外托管 东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得 对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和基金合同的端正刑事服务外， 基金财产不得被刑事服务。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章结果、被照章肃除或者被照章宣告收歇 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东说念主不竭运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金不竭东说念主不竭运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执 行。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券/期货交易所规则、市场老例过火与基 金托管东说念主缔结的次托管条约并看守基金财产。除非基金不竭东说念主、基金托管东说念主过火境外托管 东说念主存在谬误、决然、诈骗或有意等欠妥行动，基金不竭东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依 据当地法律律例、证券交易所规则、市场老例的行动或不行动承担服务。   基金托管东说念主在因照章结果、被照章肃除或者被照章宣告清盘或收歇等原因进行辨认清 算时，不得将任安在境内托管的资产过火收益归入其计帐财产；境外托管东说念主因上述同样原 因进行辨认计帐时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得将证券、非现金资产过火收益归 入其计帐财产，但当地的法律、律例和市场老例不允许托管证券悲怆于计帐财产的情况除 外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管东说念主采用生意上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行计帐时，行动可分派财产分派给其债权东说念主。基金份额捏有东说念主购 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 买本基金份额，即视为已联合并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托 管东说念主的等额债务，除违法律律例及肃除或清盘秩序明文端正该等现金不归于计帐财产。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券、期货交易场所的交易日以及国度法律律例端正 需要对外线路基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的标的 ETF 基金份额过火他基金份额、股票、债券和银行入款本息、应收 款项、金融孳生品、资产支捏证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则    基金不竭东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业司帐准则》、 监管部门关联端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成真确反馈公允 价值的，冒失报价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值工夫中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制行动特征推敲。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批捏有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。采用估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，冒失估值进行诊治并确定公允 价值。   （四）估值方法   本基金投资的标的 ETF 份额以标的 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化因素，诊治最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调 整最近交易市价，确定公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值工夫确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支捏证券，采用估值工夫确定公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊治的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，冒失市场报价进行诊治以证据估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应采用估值工夫确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，采用估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公斥地售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值日结算价进行估值，估值日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，采用最近交易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据联系法律律例以及监管部门的端正估值。   （1）非上市基金估值   本基金投资于非上市基金的估值：   ①本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   ②本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）上市基金估值   本基金投资于交易所上市基金的估值：   ①本基金投资的 ETF 基金（不含标的 ETF）、境内上市依期敞开式基金、阻塞式基金， 按照所投资基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市敞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   ③本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金线路份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情 况，基金不竭东说念主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生 要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了要紧变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素诊治最近 交易市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日期间发陌生红除权、折算或拆分，基金不竭东说念主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、捏仓份额等因素 合理确定公允价值。   估值蓄意中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东说念主民币汇率的，将 依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民 币汇率中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银行或其授权机构最新公布为准。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   其他货币采用好意思元行动中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日下昼四点（伦敦时 间）彭博信息(Bloomberg)数据为准。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 估值的公说念性。 新端正估值。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、秩序及联系 法律律例的端正或者未能充分惊叹基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   基金不竭东说念主担任本基金的司帐服务方，负责本基金资产净值蓄意和基金司帐核算。就 与本基金关联的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金不竭东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给予公布。   （五）估值秩序 本基金 T 日的 A 类/C 类好意思元基金份额的基金份额净值以 T 日对应类别的东说念主民币基金份额 净值为基础，按照 T 日的估值汇率进行折算。A 类/C 类/I 类东说念主民币基金份额净值和 A 类/C 类好意思元基金份额净值的蓄意，分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第 5 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金不竭东说念主不错设立大额赎回情形下的净 值精度济急诊治机制。国度另有端正的，从其端正。 规或基金合同的端正暂停估值时除外。基金不竭东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不竭东说念主按照端正对 外公布。   （六）估值舛错的处理   基金不竭东说念主和基金托管东说念主将采用必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为 该类基金份额净值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成 估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，服务东说念主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的奏凯损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据蓄意差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛错服务方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错服务方承担；由于估值舛错服务方 未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主变成损失的，由估值舛错服务方对奏凯损失承担 抵偿服务；若估值舛错服务方仍是积极和洽，况且有协助义务确当事东说念主有宽裕的时辰进行 更正而未更正，则该有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿服务。估值舛错服务方冒失更 正的情况向关联当事东说念主进行证据，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的服务方对关联当事东说念主的奏凯损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值舛错的关联奏凯当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 服务方仍冒失估值舛错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错服务方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的抵偿额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和跳跃其本质损失的差额部分支付给估值错 误服务方。   （4）估值舛错诊治采用尽量复原至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的秩序如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的服务方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的服务方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值蓄意出现舛错时，基金不竭东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的措施谨防损失进一步扩大。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值蓄意差错给基金和基金份额捏有东说念主变成损失需要进行抵偿时，基 金不竭东说念主和基金托管东说念主应根据本质情况界定两边承担的服务，经证据后按以下要求进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐服务方由基金不竭东说念主担任，与本基金关联的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分计划后，尚不成达成一致时，按基金不竭东说念主的建议履行，由此给基金份 额捏有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不竭东说念主负责赔付。   ②若基金不竭东说念主蓄意的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此给基金份 额捏有东说念主变成损失的，应根据法律律例的端正对投资者或基金支付抵偿金，就本质向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金不竭东说念主与基金托管东说念主按照罪过进程各自承担相应的服务。   ③如基金不竭东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的蓄意结果，自然屡次再行蓄意和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金不竭东说念主的蓄意结果 对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金变成的损失，由基金不竭东说念主负责赔付。   ④由于基金不竭东说念主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值蓄意舛错而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基金不竭东说念主负责赔 付。   （4）如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金不竭东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的误差 不行动基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构、指数编制公 司，或证券登记结算机构等发送的数据舛错，或国度司帐政策、市场规则变更等非基金管 理东说念主或基金托管东说念主原因，基金不竭东说念主和基金托管东说念主自然仍是采用必要、得当、合理的措施 进行检查，仍未能发现舛错的，由此变成的基金资产估值舛错，基金不竭东说念主和基金托管东说念主 免除抵偿服务，但基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施平缓或摒除由此变成 的影响。   （3）由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基金不竭东说念主和本基金托管东说念主协商 一致的时辰点前无法证据的交易，导致的对基金资产净值的影响，不行动基金资产估值错 误处理。   （4）对于因税收端正诊治或其他原因导致基金本质交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有相反的，联系估值诊治不行动基金资产估值舛错处理。   （七）暂停估值的情形 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 营业时； 基金不竭东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   基金资产净值和各类基金份额净值由基金不竭东说念主负责蓄意，基金托管东说念主负责进行复核。 基金不竭东说念主应于每个估值日蓄意前一估值日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给 基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核证据后发送给基金不竭东说念主，由基金不竭东说念主按 照《信息线路办法》的端正进行线路。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账 户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                  十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指终局收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已收场收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派决议以公告为准，若《基金合同》收效活气 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益 分派方式是现金分成； 金不竭东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分派决议。归拢类别的每一基金份额享有同等 分派权； 不同币种份额红利再投资适用的 A 类/C 类/I 类基金份额净值为该币种份额对应类别的基金 份额净值；   在对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金不竭东说念主可对基金收益分派原 则和支付方式进行诊治，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议实在定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金不竭东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息线路办法》 的关联端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 金份额捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照业 务规则履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                  十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照关联端正编制基金司帐报表； 式证据。   （二）基金的年度审计 法》端正的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介公告。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                   十五、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应得当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险不竭端正》、基金合同过火他关联端正。联系法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或给予诊治的，本基金按照其最新端正履行，无需基金份额捏有东说念主大会审 议批准。   （二）信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基 金份额捏有东说念主等法律律例和中国证监会端正的自然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的端正线路基金信息，并保证所线路信息的真确性、准确性、竣工性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予线路的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及得当《信息线路办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介线路，并保证基金投资者约略按照基金合 同约定的时辰和方式查阅或者复制公开线路的信息贵寓。   （三）本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开线路的信息应采用中语文本。同期采用外文文本的，基金信息线路义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开线路的信息采用阿拉伯数字；除相配说明外，东说念主民币基金份额的货币单元 为东说念主民币元，好意思元基金份额的货币单元为好意思元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   I、基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金家具贵寓概要 召开的规则及具体秩序，说明基金家具的性格等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具性格、风险揭示、信息线路及基金份额捏 有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金不竭东说念主 应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金不竭东说念主至少每年更新一次。基金辨认运作的，基金不竭东说念主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同收效后，基金家具贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金不竭东说念主应当在 三个服务日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金不竭东说念主至少每年更新一次。基金辨认运 作的，基金不竭东说念主不再更新基金家具贵寓概要。   II、基金净值信息   基金合同收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东说念主应当至少每周在 端正网站线路一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东说念主应当在不晚于每个敞开日后的第 2 个服务日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路敞开日的各类基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不竭东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第 2 个服务日，在端正网站线路 半年度和年度临了一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   III、基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的蓄意方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   IV、基金依期汇报，包括基金年度汇报、基金中期汇报和基金季度汇报   基金不竭东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将年度汇报登 载在端正网站上，并将年度汇报教唆性公告登载在端正报刊上。基金年度汇报中的财务会 计汇报应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金不竭东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，将中期汇报 登载在端正网站上，并将中期汇报教唆性公告登载在端正报刊上。   基金不竭东说念主应当在季度终局之日起十五个服务日内，编制完成基金季度汇报，将季度 汇报登载在端正网站上，并将季度汇报教唆性公告登载在端正报刊上。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   如汇报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不竭东说念主至少应当在依期汇报“影响投资者决策的其他重要信息” 项下线路该投资者的类别、汇报期末捏有份额及占比、汇报期内捏有份额变化情况及本基 金的特殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金不竭东说念主应当在基金年度汇报和中期汇报中线路基金组合股产情况过火流动性风险 分析等。   V、临时汇报   本基金发生要紧事件，关联信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的关联端正编制 临时汇报书，并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 聘司帐师事务所； 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外； 率发生变更； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 点五； 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   VI、领略公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场斯文传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏有东说念主权益的，联系 信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开领略。   VII、基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   VIII、计帐汇报   发生基金合同辨认事由的，基金不竭东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐汇报。基金财产计帐汇报报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规 定由基金财产计帐小组进行公告。   IX、发起资金认购份额汇报   基金不竭东说念主应当按照联系法律的端正和监管机构的要求，在基金年度汇报、中期汇报、 季度汇报均分别线路基金不竭东说念主固有资金、基金不竭东说念主高等不竭东说念主员、基金司理等东说念主员以 及基金不竭东说念主股东捏有基金的份额、期限及期间的变动情况。   X、实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，联系信息线路义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   XI、中国证监会端正应予公开线路的其他信息。   针对本基金境内投资：   基金不竭东说念主应在季度汇报、中期汇报、年度汇报等依期汇报和招募说明书（更新）等文 件中线路股指期货交易情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险计算等，并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资标的等。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金不竭东说念主应当在季度汇报、中期汇报、年度汇报等依期汇报和招募说明书（更新）等 文献中线路国债期货交易情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险计算等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资标的。   基金不竭东说念主应在依期信息线路文献中线路参与股票期权交易的关联情况，包括投资政 策、捏仓情况、损益情况、风险计算、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资标的。   基金不竭东说念主应在基金年度汇报及中期汇报中线路其捏有的资产支捏证券总额、资产支 捏证券市值占基金净资产的比例和汇报期内通盘的资产支捏证券明细。   基金不竭东说念主应在基金季度汇报中线路其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值 占基金净资产的比例和汇报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券 明细。   （六）信息线路事务不竭   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路不竭轨制，指定专门部门及高等不竭 东说念主员负责不竭信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当得当中国证监会联系基金信息线路内容 与相貌准则等律例的端正。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、各类基金份额申购赎回价钱、基金依期汇报、更新的招募说明 书、基金家具贵寓概要、基金计帐汇报等公开线路的联系基金信息进行复核、审查，并向 基金不竭东说念主进行书面或电子证据。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中采用一家报刊线路本基金信息。基金不竭 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证联系 报送信息的真确、准确、竣工、实时。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介线路信息，然则其他寰球媒介不得早于端正媒介线路信息，况且在不同媒介上线路 归拢信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计汇报、法律意见书的专科机构， 应当制作服务底稿，联系档案的保存期限不低于法律律例端正的最低年限。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主升迁信息线路服务的质料。具体要求应当得当中国证监会及自律规则的联系 端正。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息线路文献的存放与查阅 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   照章必须线路的信息发布后，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息线路的情形   当出现下述情况时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长线路基金信息： 业时； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                     十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有 东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并看护司帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金不竭东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内遴聘得当《中 华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额。 基金不竭东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。大批赎 回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回央求跳跃前一服务日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金不竭东说念主蓄意各项 投资运作计算和基金功绩计算时仅需推敲主袋账户资产。   基金不竭东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金不竭东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不竭东说念主和基金托管东说念主冒失主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金不竭东说念主应当按照基 金份额捏有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额捏有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不竭东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金不竭东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并辨认侧袋机制后，基金不竭东说念主应实时遴聘得当《中华东说念主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、辨认侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金不竭东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期汇报中线路特定资产的 运作情况。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）        十七、基金合同的变更、辨认与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介公告。   （二）基金合同的辨认事由   有下列情形之一的，经履行联系秩序后，基金合同应当辨认： 相接的； 标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不竭东说念主召集基金份额捏 有东说念主大会对惩办决议进行表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金不竭东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的端正络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （4）制作计帐汇报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐汇报出具法 律意见书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金联系端正等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产范围内按各类别基金份 额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分派。归拢类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐汇报经得当《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐汇报报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的端正由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低年限。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                         十八、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日期：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息线路负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东说念主捏股的股份制生意银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用 国际司帐范例上市的公司。2006 年 9 月又到手刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日欺骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。终局 权重法下成本充足率 15.01%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务不竭团队、家具研 发团队、风险不竭团队、系统与数据团队、技俩支捏团队、运营不竭团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现有职工 218 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准 取得证券投资基金托管业务阅历，成为国内第一家取得该项业务阅历上市银行；2003 年 4 月，肃穆办理基金托管业务。招商银行行动托管业务天资最全的生意银行之一，领有证券 投资基金托管、受托投资不竭托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资 者托管（QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试 点存托东说念主、私募基金业务外包服务等业务阅历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才智和翻新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，悉力于于成为服务更佳、科技更强、协同更 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得相信的众人、贴心折务的管家、 让价值捏续增多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以翻新的“服务家具化”为方法论， 全场所助力资管机构收场可捏续的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不绝翻新托管系统、服务和 家具：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务轮廓系统和“6S”托管服务范例， 首家发布私募基金绩效分析汇报，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据 平台，到手托管国内第一只券商会聚资产不竭谋划、第一只 FOF、第一只信托资金谋划、 第一只股权私募基金、第一家收场货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户搭理、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 看守，收场从单一托管服务商向全面投资者服务机构的鼎新，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务捏续稳健发展，社会影响力不绝升迁，比年来取得业内各类奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融翻新 “十佳金融家具翻新 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一取得该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国 金融翻新“十佳金融家具翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险不竭系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决议一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双 升迁”金点子决议二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国 际财经泰斗媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方资产风浪榜 “2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基 金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国 最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方资产 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司 “2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好 公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》 第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限服务公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方资产风 云榜“2020 年度最受宽贷托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度超越 资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖 “2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务超越机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”“最好搭理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 年度超越资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、 寰宇银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场翻新奖”三项大奖； 股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方资产风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年 度估值业务超越机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销 机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管 互助伙伴”奖。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非履行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保 险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董 事长，中国东说念主保资产不竭有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国 东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保成本投资不竭有限公司董事长，中国东说念主民养老保障 有限服务公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文告、履行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高等经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主捏本行服务，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联奢侈金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风曲折挡部副司理、司理、信贷不竭部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业训诫，在风险不竭、信 贷不竭、公司金融、资产托管等领域有深刻的研究和丰富的实务训诫。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （三）基金托管业务谋划情况   终局 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。   (四) 托管东说念主的里面阻挡轨制   招商银行确保托管业务严格投诚国度关联法律律例和行业监管轨制，坚捏称职谋划、 范例运作的谋划理念；形成科学合理的决策机制、履行机制和监督机制，谨防和化解谋划 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞间隙、消 除隐患，保证业务稳健运行的风曲折挡轨制，确保托管业务信息真确、准确、竣工、实时； 确保内控机制、体制的不绝改进和各项业务轨制、进程的不绝完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面阻挡及风险谨防体系：   一级里面阻挡及风险谨防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻扎和阻挡；总 行风险不竭部、法律合规部、审计部悲怆对资产托管业务进行评估监督，并提倡内控升迁 不竭建议。   二级里面阻挡及风险谨防是招商银行资产托管部设立风险合规不竭联系团队，负责部 门里面风险驻扎和阻挡，实时发现里面阻挡错误，提倡整改决议，追踪整改情况，并奏凯 向部门总司理室汇报。   三级里面阻挡及风险谨防是招商银行资产托管部在成立专科岗亭时，遵守内阻挡衡原 则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面阻挡粉饰各项业务过程和操作相貌、粉饰通盘团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面不竭轨制的建立均以谨防风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）悲怆性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保捏相对悲怆，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面阻挡的检查、评价部门悲怆于里面控 制的建立和履行部门。   （4）灵验性原则。里面阻挡灵验性包含里面阻挡想象的灵验性、里面阻挡履行的灵验 性。里面阻挡想象的灵验性是指里面阻挡的想象粉饰了通盘应热心的重要风险，且想象的 风险冒失措施得当。里面阻挡履行的灵验性是指里面阻挡约略按照想象要求严格灵验履行。   （5）稳当性原则。里面阻挡稳当招商银行托管业务风险不竭的需要，并约略跟着托管 业务谋划计谋、谋划方针、谋划理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外 部环境的改变实时进行校正和完善。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公风景与我行其他业务风景遮盖，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险谨防的办法。   （7）重要性原则。里面阻挡在收场全面阻挡的基础上，关着重要托管业务重要事项和 高风险相貌。   （8）制衡性原则。里面阻挡约略收场在托管组织体系、机组成立、权责分派及业务流 程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制成立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控不竭、家具受理、会 计核算、资金计帐、岗亭不竭、档案不竭和信息不竭等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本端正、业务不竭办法和业务操作规程。轨制结构眉目清晰、不竭 要求明确，温和风险不竭全粉饰的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风曲折挡。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据履行他乡实时备份，通盘的业务信息须经 过严格的授权方能进行打听。   （3）客户贵寓风曲折挡。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 守密，除法律律例和其他关联端正、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主 泄露。   （4）信息工夫系统风曲折挡。招商银行对信息工夫系统机房、权限不竭实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并成立门禁，通盘电脑成立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息工夫系统 采用两地三中心的济急备份不竭措施等，保证信息工夫系统的安全。   （5）东说念主力资源阻挡。招商银行资产托管部通过建立细密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源不竭及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主力资源不竭。   （五）基金托管东说念主对基金不竭东说念主运作基金进行监督的方法和秩序   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作不竭办法》等有 关法律律例的端正及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务相貌中，基金托管东说念主对基金不竭东说念主发 送的投资指示、基金不竭东说念主对各基金用度的提真金不怕火与支付情况进行检查监督，对违反法律法 规、基金合同的指示断绝履行，独立即文告基金不竭东说念主。   基金托管东说念主如发现基金不竭东说念主依据交易秩序仍是收效的投资指示违反法律、行政律例 和其他关联端正，或者违反基金合同约定，实时以书面相貌文告基金不竭东说念主进行整改，整 改的时限应得当法律律例及基金合同允许的诊治期限。基金不竭东说念主收到文告后应实时查对 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 证据并以书面相貌向基金托管东说念主发出回函并改正。基金不竭东说念主对基金托管东说念主文告的违法事 项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应汇报中国证监会。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                         十九、境外托管东说念主   （一）境外托管东说念主基本情况   称呼：花旗银行（Citibank N.A)   注册地址：701 East 60th Street North， Sioux Falls， SD57104， USA   成立时辰：1812 年 6 月 16 日   组织相貌：股份有限公司   存续期间：捏续谋划   通盘者权益（Common Shareholder’s Equity）：2，063 亿好意思元*   实获利本（Paid-in Capital）：1090 亿好意思元*   托管资产边界：29.2 万亿好意思元*   *以上数据截止到 2023 年 4 季度   花旗集团是一家在纽约证交所上市的公司，是国际大型的金融服务集团，业务范围鄙俚 的国际银行。花旗集团的前身为纽约市银行(City Bank of New York)，成立于 1812 年。其 业务为个东说念主、企业、政府和机构提供鄙俚而专注的金融家具和服务，包括零卖银行和信贷、 企业和投资银行、证券经纪、贸易和证券服务和资产不竭。花旗领有约 2 亿客户，业务宽绰   花旗银行是花旗集团的全资子公司，其谋划行动由好意思国联邦储备银行（FEB）和好意思国联 邦储蓄保障公司（FDIC）监管。花旗银行经过两个世纪的发展、收购，仍是成为好意思国以资产 计第三大银行，亦然一间在全球近 160 多个国度及地区设有分支机构的国际级银行。   花旗银行成本金淳朴，信用评级稳健。花旗银行领有全球鄙俚自有专属托管蚁集，其托 管资产边界在全球行业排名前哨。终局 2023 年 4 季度末，花旗银行的证券服务领有 29.2 万 亿好意思元的托管资产，是一家全球当先的托管机构。。   （二）主要东说念主员情况   花旗职员都是训诫丰富的证券专科东说念主士，多数有大学证书或同等训诫，并受益于花旗捏 续提供的职工培训，涵盖家具、进程和证券业趋势，以及不竭问题和进程。好多东说念主还有其他 阅历证书，比如硕士学位、CPA、C.C.M.认证过火他行业认证。   平均而言，花旗银行的全球托管不竭东说念主员从业跳跃 20 年，职工从业达 10 年。   终局 2023 年底，花旗在全球共有 24 万职工。花旗在全球共有 9，877 名职工为托管和 基金服务提供支捏，其中 4，340 名职工位于亚太地区。   花旗银行的业务不竭东说念主员均经久任职于花旗和证券业，坚捏履行对托管业务的承诺，并 且一直是股东花旗客户关系的重要组成部分。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   花旗全球托管不竭团队平均服务年限为 15 年，全球托管职工平均服务年限为 12 年。   亚太地区客户的业务支捏是依托于花旗银行在香港的运营机构，花旗香港从 80 年代中 期入手提供全场所的全球托管服务。花旗香港全球托管中心已有 30 多年的全球托管操作经 验，非论在东说念主力专才，托管操作系统发展，客户服务及处理问题的熟练深度和专科进程都处 于行业前哨，从而保障了高效率、高质料的服务。   花旗领有健全的公司治理轨制，里面阻挡和风险不竭轨制，并得到灵验地贯彻履行。多 年来谋划不竭有序，未发生过财务现象恶化等要紧谋划风险情形。花旗银行具备安全看守资 产的条件以及安全、高效的计帐、交割才智。在最近 3 年内莫得受到过所在国度或地区监管 机构的要紧处罚，无要紧事项正在接受司法部门、监管机构立案旁观。   （三）基金托管业务谋划情况   花旗银行是值得相信的托管银行，托管资产边界达到 29.2 万亿好意思元。行动全球最大的 托管服务提供商之一，花旗为全球投资者提供金融资源、国际拓展、运营基础设施和专科知 识。   花旗以统一方式提供交易结算、看守、资产服务、不竭和投资汇报。凭借自营蚁集、全 球运营和客户服务，以及先进的处理工夫，花旗在市场上脱颖而出，约略提供量身定制的服 务，温和企业、金融机构、国际政府组织、银行、经纪自营商、投资不竭东说念主、全球托管东说念主、 共同基金、养老基金和保障公司的需求。   （四）信用品级(2023 年 12 月)                                Standard &                     Moody’s                    Fitch                                Poor’s        花旗集                      A3           BBB+         A      团（高等）        花旗集                     P-2           A-2          F1      团（短期）        花旗银                     Aa3           A+           A+      行（高等）        花旗银                     P-1           A-1          F1      行（短期）   （五）境外托管东说念主的职责 户以及证券账户； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                      二十、联系服务机构 （一） 基金份额销售机构   （1）嘉实基金不竭有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588       传真    （010）65215577      计划东说念主      黄娜   （2）嘉实基金不竭有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼               销售机构信息          注:只销售东说念主民币份额。          验区银城中路 188 号                               住所：中国（上海）解放贸易测验区银城中路                               法定代表东说念主：任德奇                               计划东说念主：高天                               电话：021-58781234                               传真：021-58408483                               客服电话：95559                               网址：www.bankcomm.com          注:只销售好意思元现汇、东说念主民币        7088 号          份额。                  住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东说念主：缪建民                               计划东说念主：季平伟                               电话：  （0755）83198888                               传真：  （0755）83195050                               客服电话：95555                               网址：http://www.cmbchina.com          注:只销售东说念主民币份额。          信大厦                               注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6- 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                          层、32-42 层                          法定代表东说念主：方合英                          计划东说念主：丰靖                          电话：95558                          客服电话：95558                          网址：http://www.citicbank.com        司                 注册地址：上海市中山东通盘 12 号        注:只销售东说念主民币份额。       住所：上海市中山东通盘 12 号                          法定代表东说念主：张为忠                          计划东说念主：江逸舟、赵守良                          电话：(021)61618888                          传真：(021)63604199                          客服电话：95528                          网址：http://www.spdb.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       江滨中大路 398 号兴业银行大厦                          住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                          号兴业银行大厦                          法定代表东说念主：吕家进                          计划东说念主：卞晸煜                          电话：                            （021）52629999                          传真：                            （021）62569070                          客服电话：95561                          网址：http://www.cib.com.cn        司                 号        注:只销售东说念主民币份额。       住所：北京市西城区金融大街 3 号                          法定代表东说念主：张金良                          计划东说念主：李雪萍                          电话：95580                          客服电话：95580                          网址：www.psbc.com        注:只销售东说念主民币份额。       713 号                          住所：广州市越秀区东风东路 713 号                          法定代表东说念主：王凯                          计划东说念主：詹全鑫、张扬眉                          电话：  （020）38322256                          传真：  （020）87310955                          客服电话：400-830-8003                          网址：http://www.cgbchina.com.cn 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）        注:只销售好意思元现汇、东说念主民币     注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号        份额。               住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东说念主：谢永林                          计划东说念主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com        注:只销售东说念主民币份额。       路 345 号                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          计划东说念主：胡技勋                          电话： （0574）89068340                          传真： （0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn        司                 号院 2 号楼        注:只销售东说念主民币份额。       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：付东升                          计划东说念主：王薇娜                          电话：(010)85605006                          传真：(010)85605345                          客服电话：96198                          网址：http://www.bjrcb.com        注:只销售东说念主民币份额。       住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东说念主：夏平                          计划东说念主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn        注:只销售东说念主民币份额。       218 号                          住所：天津市河东区海河东路 218 号                          法定代表东说念主：王锦虹                          计划东说念主：王宏                          电话：(022)58316666                          传真：(022)58316569                          客服电话：400-888-8811                          网址：http://www.cbhb.com.cn 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）        司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号        注:只销售东说念主民币份额。       住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                          法定代表东说念主：李光安                          计划东说念主：常志勇                          电话：0755-25188781                          传真：0755-25188785                          客服电话：961200(深圳)                          网址：http://www.4001961200.com        注:只销售东说念主民币份额。       区赛汗街说念办事处建华南路 2 号 A 座                          住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念办事                          处建华南路 2 号 A 座                          法定代表东说念主：于学忠                          计划东说念主：李玥钱                          电话：0472-5568647                          客服电话：95352                          网址：http://www.gip.bsb.com.cn/        注:只销售东说念主民币份额。       心B座                          注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                          务中心 B 座                          住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                          心B座                          法定代表东说念主：赵小中                          计划东说念主：龙秀芳                          电话：0731-84305389                          传真：0731-84305417                          客服电话：0731-96511                          网址：http://www.bankofchangsha.com        注:只销售东说念主民币份额。       说念 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 20 楼 01-05、                          室、28 楼 01-09，12-16 室，29 楼、30 楼 04-08                          室、31 楼 01、03-16 室、32 楼、33 楼 01-03、                          楼、38 楼 01-08、10-16 室                          注册地址：中国(上海)解放贸易测验区世纪大路 8                          号上海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室，25                          楼 01 室，26 楼 01 室，27 楼 01 室，28 楼 01 室，29                          楼，30 楼 01 室，31 楼 01 室，32 楼，33 楼，35 楼，36                          楼，37 楼，38 楼 01 室                          住所：中国(上海)解放贸易测验区世纪大路 8 号 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          上海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室，25 楼                          楼 01 室，31 楼 01 室，32 楼，33 楼，35 楼，36 楼，37                          楼，38 楼 01 室                          法定代表东说念主：王云峰                          计划东说念主：蒋燕丹                          电话：021-38881107                          传真：021-23208329                          客服电话：95366                          网址：http://www.hsbc.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       号                          住所：济南市历下区泺源大街 8 号                          法定代表东说念主：辛树东说念主                          计划东说念主：张昊、陈雪                          电话：0531-59666666                          传真：0531-59667276                          客服电话：95395                          网址：http://www.hfbank.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                          住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                          法定代表东说念主：魏学坤                          计划东说念主：张华阳                          电话：0416-3220085                          传真：0416-3220017                          客服电话：400-6696178                          网址：http://www.jinzhoubank.com        注:只销售东说念主民币份额。       赛罕区起飞南路 33 号                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞南路                          法定代表东说念主：刘丰                          计划东说念主：牧琪尔                          电话：0471-5180118                          客服电话：40005-96019                          网址：http://www.boimc.com.cn/        注:只销售东说念主民币份额。       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                          层1号                          住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                          金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                          法定代表东说念主：李春蓉                          计划东说念主：许木根 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          电话：0851-82209888                          传真：0851-86909950                          客服电话：400-839-1818                          网址：www.hyzhfund.com        注:只销售东说念主民币份额。       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                          注册地址：中国（上海）解放贸易测验区临港新                          片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                          住所：中国（上海）解放贸易测验区临港新片区                          环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                          法定代表东说念主：粟旭                          计划东说念主：张宇明、王玉、李佳                          电话：021-53398968                          客服电话：400-168-1235                          网址：www.luxxfund.com        注:只销售东说念主民币份额。       新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                          法定代表东说念主：王德英                          计划东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东说念主：汪静波                          计划东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com        注:只销售东说念主民币份额。       楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：杨文斌                          计划东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          网址：https://www.howbuy.com/        注:只销售东说念主民币份额。       际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易测验区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易测验区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          计划东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东说念主：张峰                          计划东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn        司                 楼 215A        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东说念主：梁蓉                          计划东说念主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com        注:只销售东说念主民币份额。       球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东说念主：王伟刚 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          计划东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          计划东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com        注:只销售东说念主民币份额。       厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          计划东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com        注:只销售东说念主民币份额。       金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东说念主：王翔                          计划东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn        司                 厦 710、711 室        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：深圳市前海深港互助区前湾通盘 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾通盘 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          法定代表东说念主：戴媛                          计划东说念主：郭佶欣                          电话：400-000-5767                          客服电话：400-000-5767                          网址：xintongfund.com        注:只销售东说念主民币份额。       德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港互助区前湾通盘 1 号                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾通盘 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          计划东说念主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/        注:只销售东说念主民币份额。       2F                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          计划东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/        司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室        注:只销售东说念主民币份额。       住所：中国（上海）解放贸易测验区陆家嘴环路                          法定代表东说念主：许欣                          计划东说念主：屠帅颖                          电话：021-68609600                          客服电话：400-700-9700                          网址：https://www.zocaifu.com/        司                 B座8层        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                          楼 268 室                          住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          法定代表东说念主：毛淮平                          计划东说念主：仲秋玥                          电话：010-88066632                          传真：010-88066214                          客服电话：400-817-5666                          网址：www.amcfortune.com        注:只销售东说念主民币份额。       院 3 号楼 2 层 201 室                          住所：北京市顺义区镇静街 12 号院 3 号楼 2 层                          法定代表东说念主：周莉莉                          计划东说念主：黄以清                          客服电话：400-818-6676                          网址：https://www.hsbcbroker.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       座 16 层                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          计划东说念主：谢欢然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com        注:只销售东说念主民币份额。       融大厦                          注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                          层至二十六层                          法定代表东说念主：张纳沙                          计划东说念主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                          起飞一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞                          一街 2 号 618 室                          法定代表东说念主：林传辉                          计划东说念主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          网址：http://www.gf.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          计划东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com        注:只销售东说念主民币份额。       号                          住所：福建省福州市湖东路 268 号                          法定代表东说念主：杨华辉                          计划东说念主：乔琳雪                          电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：http://www.xyzq.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       华通盘 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安                          信金融大厦                          法定代表东说念主：黄炎勋                          计划东说念主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       融中心 A 座                          注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                          住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                          法定代表东说念主：沈和付                          计划东说念主：汪前贤                          电话：0551-62207400                          传真：0551-62207148                          客服电话：95578                          网址：www.gyzq.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       228 号华泰证券广场                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                          场                          法定代表东说念主：张伟 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          计划东说念主：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/        注:只销售东说念主民币份额。       山西国际贸易中心东塔楼                          住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                          心东塔楼                          法定代表东说念主：王怡里                          计划东说念主：郭熠                          电话：                            （0351）8686659                          传真：                            （0351）8686619                          客服电话：95573                          网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml        注:只销售东说念主民币份额。       东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          计划东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com        注:只销售东说念主民币份额。       B 座 12、15 层；北京市西城区金融大街 9 号金融                          街中心 17、18 层                          注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博                          厦）12、15 层                          住所：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）                          法定代表东说念主：李娟                          计划东说念主：程浩亮                          电话：010-66559211                          客服电话：95309                          网址：http://www.dxzq.net        注:只销售东说念主民币份额。       395 号 901 室 1001 室                          住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          计划东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          网址：http://www.gzs.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       荣超商务中心 A 栋第 18-21 层录取 04 层                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                          南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                          法定代表东说念主：高涛                          计划东说念主：陈梓基                          客服电话：95532                          网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/        注:只销售东说念主民币份额。       大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东说念主：戴彦                          计划东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东说念主：冉云                          计划东说念主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       号                          住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                          法定代表东说念主：葛小波                          计划东说念主：庞芝慧                          电话：15006172037                          客服电话：95570                          网址：http://www.glsc.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       广场 18-19 层                          注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                          楼 3 层、4 层、5 层                          住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          层、4 层、5 层                          法定代表东说念主：苏军良                          计划东说念主：林秋红                          客服电话：95547                          网址：http://www.hfzq.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       278 号中海中心 34 层                          注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路                          住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                          法定代表东说念主：邓晖                          计划东说念主：陈涛                          电话：15618903281                          传真：010-57672020                          客服电话：95305                          网址：http://www.huayuanstock.com        注:只销售东说念主民币份额。       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：张皓                          计划东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/        注:只销售东说念主民币份额。       213 号 7 楼                          住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                          法定代表东说念主：何伟                          计划东说念主：邵珍珍                          电话：(021)53686888                          传真：(021)53686100-7008                          客服电话：4008918918                          网址：http://www.shzq.com        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          法定代表东说念主：赵洪波                          计划东说念主：周俊                          客服电话：956007                          网址：http://www.jhzq.com.cn/ 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）        注:只销售东说念主民币份额。       路 1 号都市之门 B 座 5 层                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                          B座5层                          法定代表东说念主：李刚                          计划东说念主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn        限公司               31 层        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          法定代表东说念主：张斌                          计划东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东说念主：章知方                          计划东说念主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/        注:只销售东说念主民币份额。       759 号 18 层 03 单元                          注册地址：中国（上海）解放贸易测验区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）解放贸易测验区杨高南路                          法定代表东说念主：吕柳霞                          计划东说念主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com        公司                园 CCDI 大楼 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东说念主：陈成                          计划东说念主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com        注:只销售东说念主民币份额。       大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港互助区前湾通盘 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾通盘 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：林海峰                          计划东说念主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com        司                 4 号楼        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东说念主：盛超                          计划东说念主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com        注:只销售好意思元现汇、东说念主民币     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二        份额。               层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          计划东说念主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308                          客服电话：400-1818-188 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          网址：http://www.1234567.com.cn        注:只销售东说念主民币份额。       蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                          法定代表东说念主：王珺                          计划东说念主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com        注:只销售东说念主民币份额。       顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东说念主：吴强                          计划东说念主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com        注:只销售东说念主民币份额。       中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东说念主：杨远芬                          计划东说念主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com        注:只销售东说念主民币份额。       号                          住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                          法定代表东说念主：钱燕飞                          计划东说念主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/ 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）        注:只销售东说念主民币份额。       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）解放贸易测验区杨高南路                          法定代表东说念主：张俊                          计划东说念主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/        司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                          园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                          期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          法定代表东说念主：李柳娜                          计划东说念主：邵娴静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com        注:只销售东说念主民币份额。       厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易测验区福山路                          住所：中国（上海）解放贸易测验区福山路 33 号                          法定代表东说念主：黄祎                          计划东说念主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/        注:只销售东说念主民币份额。       富大厦 7 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易测验区源深路                          住所：中国（上海）解放贸易测验区源深路 1088                          号 7 层（本质楼层 6 层）                          法定代表东说念主：陈祎彬                          计划东说念主：汤娇媚                          电话：021-20665952 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com        注:只销售东说念主民币份额。       3000 号 2719 室                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东说念主：肖雯                          计划东说念主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com        注:只销售东说念主民币份额。       （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸测验区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东说念主：温丽燕                          计划东说念主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/        注:只销售东说念主民币份额。       创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东说念主：邹保威                          计划东说念主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658 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       注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东说念主：杨新章                          计划东说念主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com        注:只销售东说念主民币份额。       验区张杨路 707 号 1105 室                          住所：中国（上海）解放贸易测验区张杨路 707                          号 1105 室                          法定代表东说念主：马永谙                          计划东说念主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com        司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：深圳市前海深港互助区前湾通盘 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾通盘 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：顾敏 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                               计划东说念主：邹榆                               电话：95384                               传真：0755-86700688                               客服电话：95384                               网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构    称呼       嘉实基金不竭有限公司    住所       中国（上海）解放贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼    法定代表东说念主    经雷    计划东说念主      梁凯    电话       （010）65215588    传真       （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海                   计划东说念主      刘佳   电话          （021）51150298        传真       （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称呼           安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）  履行事务合伙东说念主      毛鞍宁             计划东说念主    贺耀  电话           （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册司帐师      贺耀、马剑英 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                二十一、基金合同的内容撮要   （一） 基金合同当事东说念主的权利与义务   A、基金份额捏有东说念主的权利与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主行动基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。   除法律律例另有端正或基金合同另有约定外，归拢类别的每份基金份额具有同等的合 法权益。 份额捏有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；   （7）监督基金不竭东说念主的投资运作；   （8）对基金不竭东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）出席或者拜托代表出席标的 ETF 基金份额捏有东说念主大会，对标的 ETF 基金份额捏有 东说念主大会审议事项欺骗表决权；   （10）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 份额捏有东说念主的义务包括但不限于：   （1）细腻阅读并投诚基金合同、招募说明书、基金家具贵寓概要、业务规则以及基金 不竭东说念主按照端正就本基金发布的联系公告；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息线路，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所端正的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者基金合同辨认的有限服务；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行动； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （7）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方捏有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）照实提供基金不竭东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频给予更新和补充；   （11）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   B、基金不竭东说念主的权利与义务 不竭东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同悲怆运用并不竭基金财产；   （3）依照基金合同收取基金不竭费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了基金合 同及国度关联法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基金投 资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及关联法律端正决定基金收益的分派决议；   （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调遣央求；   （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗证券捏有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金不竭东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）采用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资看护人、 法律、司帐等服务的机构并确定联系费率，对该等服务机构的联系行动进行监督和处理；   （14）在不违反法律律例的前提下，制订和诊治关联基金开户、申购、赎回、调遣和非 交易过户过火他联系业务的业务规则；   （15）代表基金份额捏有东说念主的利益欺骗因基金财产投资于标的 ETF 所产生的权利，基 金合同另有约定的除外；   （16）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 务包括但不限于： 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则不竭和运用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风曲折挡、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制，保证所不竭 的基金财产和基金不竭东说念主的财产彼此悲怆，对所不竭的不同基金分别不竭，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用得当合理的措施使蓄意基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法得当基金合同 等法律文献的端正，按关联端正蓄意并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价 格；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐汇报；   （10）按照法律端正要求编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11）   严格按照《基金法》、基金合同过火他关联端正，履行信息线路及汇报义务；   （12）保守基金生意巧妙，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他关联端正另有端正或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科看护人提供外， 在基金信息公开线路前应予守密，不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额捏有东说念主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联端正召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产不竭业务行动的司帐账册、报表、记录和其他联系贵寓不低 于法律律例要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，况且保证投资者 约略按照基金合同端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （19）面对结果、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时汇报中国证监会并文告基金 托管东说念主； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同变成基金财产损失机，基金不竭东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不竭东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担服务；   （23）以基金不竭东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （26）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   C、基金托管东说念主的权利与义务 托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的端正安全看守基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金不竭东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东说念主有违反基金合同及国度 法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应申报中国证监会， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金不竭东说念主更换时，提名新的基金不竭东说念主；   （7）采用、更换或肃除境外托管东说念主并与之签署关联条约；   （8）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 务包括但不限于：   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全看守基金财产，准时将公司行动信息通 知基金不竭东说念主，确保基金实时收取通盘应得收入；   （2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场所，配备宽裕的、及格的老练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风曲折挡、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此悲怆； 对所托管的不同的基金分别成立账户，悲怆核算，分账不竭，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此悲怆； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看守（或托付境外托管东说念主看守）由基金不竭东说念主代表基金缔结的与基金关联的要紧 合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金不竭东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、基金合同过火他关联端正另有端正或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科看护人提供外，在基金信息公开线路前给予守密， 不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金不竭东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具意见，说明基金不竭 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金不竭东说念主有未履行基金 合同端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓不低于法律律例要求 的最低年限；   （12）从基金不竭东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按端正制作联系账册并与基金不竭东说念主查对；   （14）依据基金不竭东说念主的指示或关联端正向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联端正，召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金不竭东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的端正监督基金不竭东说念主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （18）面对结果、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时汇报中国证监会和银行业监 督不竭机构，并文告基金不竭东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，喜悦担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任 而免除；   （20）按端正监督基金不竭东说念主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金不竭东说念主 因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金不竭东说念主追偿；   （21）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）采用得当《试行办法》第十九条文定的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金托 管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己过 错、决然原因而导致的基金财产受损的，由基金托管东说念主承担相应服务；在决定境外托管东说念主 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 是否存在罪过、决然等欠妥行动时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的条约适用法律 及当地的证券市场老例决定；   （23）保护基金份额捏有东说念主利益，按照端正对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入行恶、违法，应当实时向中国证监会、外管局汇报；   （24）每月终局后 7 个服务日内，向中国证监会和外管局汇报基金不竭东说念主境外投资情 况，并按联系端正进行国际相差申报；   （25）办理基金不竭东说念主就不竭本基金的关诱导汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算 业务；   （26）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交游、托付及成交记录 等联系贵寓不低于法律律例要求的最低年限；   （27）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   （二）基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东说念主大会事宜，除法律律例 另有端正或基金合同另有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）辨认基金合同；   （2）更换基金不竭东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）诊治基金不竭东说念主、基金托管东说念主的报酬范例或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会秩序；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）基金不竭东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额捏 有东说念主大会；   （12）法律律例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会的事 项。 商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会： 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的范围内，且对现有基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的前 提下，诊治本基金的申购费率、镌汰赎回费率、镌汰销售服务费率或变更收费方式、诊治 本基金的基金份额类别的成立；   （3）本基金采用特殊申购或其他方式参与标的 ETF 的申购赎回；   （4）由于标的 ETF 辨认上市或标的 ETF 基金合同辨认而变更为奏凯投资该标的指数的 指数基金；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （6）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （7）基金不竭东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会端正范围内诊治关联 基金申购、赎回、调遣、非交易过户、转托管、收益分派等业务的规则；   （8）对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和基金合同端正不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额捏有东说念主大会由基金不竭东说念主召集。 议。基金不竭东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金不竭东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额捏有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金不竭东说念主提 出版面提议。基金不竭东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不竭东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金不竭东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额捏有东说念主代表和基金不竭东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金不竭东说念主，基 金不竭东说念主应当配合。 而基金不竭东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或猜度代表基金份额 10%以上的基金份额捏 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基 金份额捏有东说念主大会的，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得轻视、过问。   C、召开基金份额捏有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 法》的端正在端正媒介公告会议文告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议相貌；   （2）会议拟审议的事项、议事秩序和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所采用的具体通讯方式、托付的公证机关过火计划方式和计划东说念主、书 面表决意见送达的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金不竭东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面文告基金不竭东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   D、基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金不竭东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金不竭 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期得当以下条件时，不错 进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主捏有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释得当法律律例、基金合同和会议文告的端正， 况且捏有基金份额的凭证与基金不竭东说念主捏有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证露出，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时辰夙昔送达召集东说念主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连气儿公布联系教唆 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金不竭东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式统计基金份 额捏有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金不竭东说念主经文告不参与书面表决意见统计的， 不影响表决服从；   （3）本东说念主奏凯出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主奏凯出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主奏凯出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中奏凯出具书面意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主 捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释应得当法律律例、基金合同和会议 文告的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错采用书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E、议事内容与秩序   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额捏有东说念主大会审议决定的事项。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，伊始由大会主捏东说念主按照下列第 G 条文定秩序确定和公布计票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金不竭东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主捏；如果基金不竭东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏 大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额捏有东说念主行动该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金不竭东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和计划方式等事 项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，伊始由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时辰前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决意见截止日期后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以相配决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更 换基金不竭东说念主或者基金托管东说念主、辨认基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据评释，不然提交得当会议 文告中端正的证据投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头得当会议文告规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议入手后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会自然 由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金不竭东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金 份额捏有东说念主代表担任计票东说念主。基金不竭东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）计票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不竭东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额捏有 东说念主大司帐票完成且计票结果得当法律律例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额捏有东说念主大会决议收效后应按照《信息线路办法》的端正在端正媒介上公告。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决 议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对举座基金份额捏有东说念主、基金不竭东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   I、本基金与标的 ETF 之间在基金份额捏有东说念主大会方面的计划   鉴于本基金是标的 ETF 的聚会基金，本基金与标的 ETF 之间在基金份额捏有东说念主大会方 面存在一定的计划。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金的基金份额捏有东说念主不错凭所捏有的本基金份额出席或者拜托代表出席标的 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。蓄意参会份额和计票时，其捏有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为：在标的 ETF 基金份额捏有东说念主大会的权益登记日本基金所捏有的标的 ETF 份额的总额乘以该捏有东说念主所捏有的本基金份额占本基金总份额的比例，蓄意结果按照 四舍五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括标的 ETF，则 本基金的主袋账户份额捏有东说念主不错凭捏有的主袋账户份额奏凯参预或者拜托代表参预标的 ETF 基金份额捏有东说念主大会并表决。   本基金的基金不竭东说念主不应以本基金的口头代表本基金的举座基金份额捏有东说念主以标的 ETF 的基金份额捏有东说念主的身份欺骗表决权，但可接受本基金的特定基金份额捏有东说念主的托付 以本基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席标的 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金不竭东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额 捏有东说念主大会的，须先除名本基金合同的约定召开本基金的基金份额捏有东说念主大会，本基金的 基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集标的 ETF 基金份额捏有东说念主大会的，由本基金基金 不竭东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额捏有东说念主大会。   J、实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份 额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若联系基金份额捏有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表 决权得当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）联系基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东说念主行动该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； （含二分之一）通过； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   K、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事秩序、表决条件等端正， 但凡奏凯援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致联系内容 被取消或变更的，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可奏凯 对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、辨认与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可 不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介公告。   B、基金合同的辨认事由   有下列情形之一的，经履行联系秩序后，基金合同应当辨认： 相接的； 标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不竭东说念主召集基金份额捏 有东说念主大会对惩办决议进行表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过 的；   C、基金财产的计帐 产计帐小组，基金不竭东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的端正络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主说念主员。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐汇报出具法 律意见书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金联系端正等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产范围内按各类别基金份 额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分派。归拢类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐汇报经得当《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐汇报报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的端正由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低年限。   （四）争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、调处惩办。协商、调处不成惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳国际 仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另 有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚恳、勤勉、尽责地履行基金合 同端正的义务，惊叹基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之办法，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统率。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律服从。 和营业场所查阅。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）               二十二、基金托管条约的内容撮要   （一）托管条约当事东说念主   A、基金不竭东说念主   称呼：嘉实基金不竭有限公司   住所：中国（上海）解放贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   设立日期：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织相貌：有限服务公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元   存续期限：捏续谋划   计划电话：（010）6521 5588   B、基金托管东说念主   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   谋划范围：采纳公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信 用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱服务。外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现； 外汇借债；外汇担保；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以 外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信旁观、看护、见证业务；离岸金融业务。 经中国东说念主民银行批准的其他业务。   组织相貌：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：捏续谋划   （二）基金托管东说念主对基金不竭东说念主的业务监督和核查 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   A、基金托管东说念主根据关联法律律例的端正以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券采用标 准的，基金不竭东说念主应预先或依期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金实 际投资是否得当基金合同对于证券采用范例的约定进行监督。   本基金以标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好 地收场投资标的，本基金还可少量投资于非成份股过火他境表里市场投资用具。   境外市场投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管互助见谅备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的追踪归拢标的指数的公募基金（包括敞开式基金和交易型敞开式指 数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管互助见谅备忘录的国度或地区证券市场挂 牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、 公司债券、可调遣债券、住房按揭支捏证券、资产支捏证券以及经中国证监会认同的国际 金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回 购条约、短期政府债券等货币市场用具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标 的物挂钩的结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易 的权证、期权、期货等金融孳生家具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 用具，但须得当中国证监会联系端正。   境内市场投资用具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过火他经中国证监会允 许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单子、中期单子、短 期融资券、超短期融资券等）、资产支捏证券、银行入款、同行存单、货币市场用具、金融 孳生用具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行得当秩序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保捏不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于标的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金境外投资组合应遵守以下限制： 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 生意银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或 地区市场的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。 指法律或基金合同端正的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 金不受此限制。 外基金总份额的 20%。 孳生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构评级； 交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，况且基金可在职何时候以公允价值辨认 交易；任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金资产净值的 20%。   i）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级 机构评级。   ii）应当采用市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   iii）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据条约和关联法律有权保留和处置担保物以温和索赔需要。   iv）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融用具或品种：   a) 现金。   b) 入款评释。   c) 生意单子。   d) 政府债券。   e) 中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可肃除信用证。   v）本基金有权在职何时候辨认证券假贷交易并在正常市场老例的合理期限内要求反璧 任一或通盘已借出的证券。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）    vi）基金不竭东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应服务。 定：    i）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信 用评级机构信用评级。    ii）参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置卖出收 益以温和索赔需要。    iii）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。    iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置已 购入证券以温和索赔需要。    v）基金不竭东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 服务。 售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 50%。前项比例限制蓄意，基金因参与 证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现金不得计入基金总资产。    （4）本基金境内投资组合应遵守以下限制： 的 10％； 券边界的 10％； 过其各类资产支捏证券猜度边界的 10％； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）    ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票 总市值及标的 ETF 的 20%；    ⑤本基金所捏有的股票市值、标的 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，猜度（轧差 蓄意）应当得当《基金合同》对于股票投资比例的关联端正；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，猜度(轧差蓄意)应当得当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应捏有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数蓄意； 支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再得当投资范例，应在评级汇报发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金不竭东说念主之外的因素致使基金不得当 该比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （5）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （6）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   对于上述第（1）条、第（3）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金跳跃端正的投 资比例限制，应当在跳跃比例后 30 个服务日内采用合理的生意措施减仓以得当投资比例限 制要求。对于上述第（4）条第 1）-9）项、第（5）条，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂 停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金不竭东说念主之外的因素致使基金投资比例不得当上述 端正投资比例的，基金不竭东说念主应当在所涉境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊治， 所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内进行诊治，但中国证监会端正的特殊情形除外。 法律律例另有端正的，从其端正。   基金不竭东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同收效之日起入手。   对于因交易敌手爽约、境外证券经纪机构收歇等情形给基金财产变成损失的，基金管 理东说念主应从惊叹投资者利益开拔，向交易敌手、境外证券经纪机构看法权利，尽可能将由此 给基金财产变成的损失降到最低。   （1）为惊叹基金份额捏有东说念主的正当权益，除中国证监会另有端正外，本基金不容从事 下列行动： 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基 金托管东说念主过火控股股东、本质阻挡东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应当得当本基金的投资标的和投资策略， 遵守基金份额捏有东说念主利益优先原则，谨防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱履行。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 以线路。要紧关联交易应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的悲怆董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性诊治的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正履行；如法律律例或监管 部门修改或诊治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等，且该等诊治 或修改属于非强制性的，基金不竭东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门诊治或修改后的端正履行，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。   B、基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金不竭东说念主采用存 款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金不竭东说念主应根据法律律例的端正及《基金合 同》的约定，确定得当条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否得当关联端正进行监督。对于不得当端正的银 行入款，基金托管东说念主不错断绝履行，并文告基金不竭东说念主。   本基金投资于有固依期限银行入款的比例，不得跳跃基金资产净值的 30%，但投资于 有入款期限，根据条约可提前支取的银行入款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管 东说念主阅历的归拢生意银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例猜度不得跳跃 20%， 投资于不具有基金托管东说念主阅历的归拢生意银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比 例猜度不得跳跃 5%。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   关联法律律例或监管部门制定或修改新的依期入款投资政策，基金不竭东说念主履行得当程 序后，可相应诊治投资组合限制的端正。 岗亭职责、风曲折挡措施和监察稽核轨制，切实谨防关联风险。基金托管东说念主负责对本基金 银行依期入款业务的监督与核查，审查、复核联系条约、账户贵寓、投资指示、入款证实 书等关联文献，切实履行托管职责。   （1）基金不竭东说念主负责阻挡信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银 行的支付才智等波及到入款银行采用方面的风险。因采用入款银行欠妥变成基金财产损失 的，由基金不竭东说念主承担服务。   （2）基金不竭东说念主负责阻挡流动性风险。流动性风险主要包括基金不竭东说念主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成 温和基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估 值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金不竭东说念主须加强里面风曲折挡轨制的成立。如因基金不竭东说念主职工职务行动导致 基金财产受到损失的，需由基金不竭东说念主承担由此变成的损失。   （4）基金不竭东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格投诚《基金法》、《运 作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户不竭、利率不竭、支付结算等的各项端正。   C、基金投资银行入款条约的缔结、账户开设与不竭、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金不竭东说念主应与得当阅历的入款银行总行或其授权分行缔结《基金入款业务总体 互助条约》（以下简称《总体互助条约》），确定《入款条约书》的相貌范本。《总体互助 条约》和《入款条约书》的相貌范本由基金托管东说念主与基金不竭东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据联系律例和本条约对《总体互助条约》和《入款条约书》的内容 进行复核，审查入款银行阅历等。   （3）基金不竭东说念主应在《入款条约书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭证的办理方 式、邮寄地址、计划东说念主和计划电话，以及入款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的证据及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托福入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构过火上司行应予配合。   （5）基金不竭东说念主应在《入款条约书》中端正，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款条约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切服务。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （6）基金不竭东说念主应在《入款条约书》中端正，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，不竭东说念主应实时书面文告入款行，书面文告应加盖基金托管东说念主预留印鉴。入款 分支机构应实时就变更事项向基金不竭东说念主、基金托管东说念主出具肃穆书面证据书。变更文告的 送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定计划东说念主变更，应实时 加盖公章书面文告对方。   （7）基金不竭东说念主应在《入款条约书》中端正，因依期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金不竭东说念主应当依据基金不竭东说念主与入款银行缔结的《总 体互助条约》、《入款条约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金不竭东说念主应在 《入款条约书》中端正，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他灵验入款凭证 （下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款证据或到期支款的灵验凭证，且对应每笔存 款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东说念主指定计划东说念主；若入款银行分支机构代为看守入款凭证的，由入款银行分支 机构指定司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金不竭东说念主向入款银行提倡补办央求，基金不竭东说念主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东说念主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个服务日，基金不竭东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金不竭东说念主应在《入款条约书》中端正，对于存期跳跃 3 个月的依期入款，入款银行应 于每季末后 5 个服务日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的服务由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东说念主指定计划东说念主。   （4）到期兑付 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金不竭东说念主提前文告基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话计划。入款到期前基 金不竭东说念主与入款银行证据入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金不竭东说念主与 入款银行接洽入款到账时辰及利息补付事宜。基金不竭东说念主应将接洽结果奉告基金托管东说念主， 基金托管东说念主收妥入款本息确当日文告基金不竭东说念主。   基金不竭东说念主应在《入款条约书》中端正，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即文告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具联系评释文献后， 与入款银行指定司帐主管电话证据后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个服务日支付，入款 银行需按原条约约定利率和本质脱期天数支付脱期利息。   如果在入款期限内，由于基金边界发生缩减的原因或者出于流动性不竭的需要等原因， 基金不竭东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金不竭东说念主与入款银行缔结的《入款条约书》履行。   基金托管东说念主发现基金不竭东说念主在进行入款投资时有违反关联法律律例的端正及《基金合同》 的约定的行动，应实时以书面相貌文告基金不竭东说念主在 10 个服务日内纠正。基金不竭东说念主对 基金托管东说念主文告的违法事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东说念主应汇报中国证监会。 基金托管东说念主发现基金不竭东说念主有要紧违法行动，应立即汇报中国证监会，同期文告基金不竭 东说念主在 10 个服务日内纠正或断绝结算，若因基金不竭东说念主拒不履行变成基金财产损失的，相 关损失由基金不竭东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何服务。   D、基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金不竭东说念主参与银 行间债券市场进行监督。基金不竭东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供得当法律法 规及行业范例的、经稳固采用的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金不竭东说念主有服务确保实时将更新后的交易敌手名单发送 给基金托管东说念主，不然由此变成的损失应由基金不竭东说念主承担。基金不竭东说念主应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券市场采用交易敌手。基金托管东说念主监督基金不竭东说念主是否按事前提 供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易。在基金存续期间基金不竭东说念主不错诊治交易对 手名单，但应将诊治结果至少提前一个服务日书面文告基金托管东说念主。新名单确定时已与本 次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算，但不得再发生新的 交易。如基金不竭东说念主根据市场需要临时诊治银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东说念主说明原理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商惩办。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 如基金不竭东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场交易敌手名单的， 视为基金不竭东说念主认同全市场交易敌手。   基金不竭东说念主负责对交易敌手的资信阻挡，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并 负责向不履行合同的交易敌手追偿，如基金不竭东说念主存在罪过，喜悦担相应的抵偿服务。基 金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现 基金不竭东说念主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金不竭东说念主， 基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇服务。   E、本基金投资流通受限证券，应投诚《对于基金投资非公斥地行股票等流通受限证券 关联问题的文告》等关联监管端正。 市公司证券刊行不竭办法》范例的非公斥地行股票、公斥地行股票网下配售部分等在刊行时 明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证 券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公斥地行证券，且限于由中国证券登记结算有 限服务公司、中央国债登记结算有限服务公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券交易所或寰宇银行间债券市场交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公斥地行证券。   本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。 事会批准的关联基金投资流通受限证券的投资决策进程、风曲折挡轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金不竭东说念主还应提供基金不竭东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例阻挡情况。   基金不竭东说念主应至少于初次履行投资指示之前两个服务日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有宽裕的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个服务日 内，以书面或其他两边认同的方式证据收到上述贵寓。   基金不竭东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险采用积极 灵验的措施，在合理的时辰内灵验惩办基金运作的流动性问题。如因基金大批赎回或市场 发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活用功时，基金不竭东说念主应按照基金合同的约定进行 处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时辰等。 基金不竭东说念主应保证上述信息的真确、准确、竣工、灵验，并应至少于拟履行投资指示前两 个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有宽裕的时辰进行审核。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   由于基金不竭东说念主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，致使托管东说念主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担服务。 限证券的行动。如发现基金不竭东说念主违反了《基金合同》、《托管条约》以过火他联系法律法 规的关联端正，应实时文告基金不竭东说念主，并申报中国证监会，同期采用合理措施保护基金 投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金不竭东说念主的行恶、违法以及违反《基金合同》、《托管 条约》的投资指示不予履行，独立即文告基金不竭东说念主纠正，基金不竭东说念主不予纠正或已代表基 金签署合同不得不履行时，基金托管东说念主应向中国证监会汇报。 线路所投资非公斥地行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁依期等信息。   F、基金不竭东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，细腻评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应得当法律律例及监管机构的相 关端正。   G、基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值蓄意、 各类基金份额净值蓄意、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、联系信息线路、基金 宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   H、基金托管东说念主发现基金不竭东说念主的上述事项及投资指示或本质投资运作违反法律律例、 《基金合同》和本托管条约的端正，应实时以电话、邮件或书面教唆等方式文告基金不竭东说念主 限期纠正。   基金不竭东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不竭东说念主收到文告后应及 时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文告，基金不竭东说念主应以书面相貌给基金托管东说念主 发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在上述端正 期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金不竭东说念主改正。基金不竭东说念主对 基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应汇报中国证监会。   I、基金不竭东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务履行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教唆，基金不竭东说念主应在端正 时辰内修起并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、 基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督汇报的事项，基金不竭东说念主应积 极配合提供联总共据贵寓和轨制等。   J、若基金托管东说念主发现基金不竭东说念主依据交易秩序仍是收效的指示违反法律、行政律例和 其他关联端正，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金不竭东说念主实时纠正，由此变成 的损失由基金不竭东说念主承担，托管东说念主在履行其文告义务后，给予免责。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   K、基金托管东说念主发现基金不竭东说念主有要紧违法行动，应实时汇报中国证监会，同期文告基 金不竭东说念主限期纠正。   （三）基金不竭东说念主对基金托管东说念主的业务核查 全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金不竭东说念主 蓄意的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金不竭东说念主指示办理计帐交收、联系信息 线路和监督基金投资运作等行动。 当原理未履行或无故延长履行基金不竭东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律法 规、《基金合同》及本托管条约关联端正时，应实时以书面相貌文告基金托管东说念主限期纠正， 基金托管东说念主收到书面文告后应鄙人一服务日前实时查对并以书面相貌对基金不竭东说念主发出回 函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金不竭东说念主有 权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金业务履行核查，包括但不限于：对基金不竭东说念主发出的书面教唆，在端正时辰内修起基 金不竭东说念主并改正，就基金不竭东说念主的疑义进行解释或举证；提交联系贵寓以供基金不竭东说念主核 查托管财产的竣工性和真确性。 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果汇报中国证监会。   （四）基金财产看守   A、基金财产看守的原则 未经基金不竭东说念主的正直指示，不得自走时用、刑事服务、分派基金的任何财产。不属于基金托 管东说念主本质灵验阻挡下的资产及什物证券等在基金托管东说念主看守期间的损坏、灭失，基金托管 东说念主不承担由此产生的服务。 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文告 基金不竭东说念主，基金不竭东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失。 资产，或交由生意银行、期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货 保证金账户内的资金、期货合约等）过火收益，由于该等机构或该机构会员单元等本条约当 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 事东说念主外第三方的诈骗、决然、谬误或收歇等原因给基金资产变成的损失等不承担服务，但 基金托管东说念主有罪过的除外。 第三方机构履行。 基金财产为我方或第三方谋取利益，违反此义务所得利益归于基金财产，由此变成的奏凯 损失由基金托管东说念主承担，该等服务包括但不限于复原基金财产的原状、承担因此所引起的 奏凯损失的抵偿服务。 利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东说念主将尽生意上的合理尽力确保境外托管 东说念主不得在职何托管资产上设立任何担保权利，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据 关联适用法律的端正而产生的担保权利除外； 分派托管证券；   B、基金资金账户的开立和不竭 管基金的银行入款，并根据基金不竭东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“嘉实纳 斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）”，预留印鉴为基金托 管东说念主钤记。 金不竭东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行动。 机构的关联端正。   C、基金证券账户和结算备付金账户的开立和不竭 所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。 金不竭东说念主以及各自托付代理东说念主均不得私自出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 的不竭和运用由基金不竭东说念主负责。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主计帐服务， 基金不竭东说念主应给予积极协助。结算备付金、客户结算保证金等的收取按照中国证券登记结 算有限服务公司的端正履行。基金证券账户的开立和不竭应得当账户所在国或地区关联法 律的端正。 的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，按关联端正开立、使用并不竭；若无联系规 定，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的端正履行。   D、债券托管专户的开设和不竭   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限服务公司和 银行间市场计帐所股份有限公司的关联端正，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。债券托管户的开立和不竭应符 合账户所在国或地区关联法律的端正。   E、其他账户的开立和不竭 管东说念主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金不竭东说念主应以 书面相貌将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和市场监控中心的登录用户名 及密码奉告基金托管东说念主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金不竭东说念主进行，重置 后务必实时文告托管东说念主。   基金托管东说念主和基金不竭东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需贵寓。基金不竭东说念主 保证所提供的账户开户材料的真确性和灵验性，且在联系贵寓变更后实时将变更的贵寓提 供给基金托管东说念主。 基金合同的端正，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立，基金不竭东说念主应提供必要的协助。 新账户按关联规则使用并不竭。 从其端正办理。   F、基金财产投资的关联有价凭证等的看守   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主过火境外托管东说念主的看守 库。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主过火境外托管东说念主根据基金不竭东说念主的 指示办理。基金托管东说念主对基金托管东说念主过火境外托管东说念主之外机构本质灵验阻挡的什物证券不 承担看守服务，如该等什物证券发生毁损、灭失等任何损失的，托管东说念主不承担服务。   G、证券登记 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新） 益通盘东说念主(beneficial    owner)的方式捏有基金财产中的通盘证券。 和尽生意上的合理尽力确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外 托管东说念主，无论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名 方式本质捏有，要乞降确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其境外托管东说念主自有的 资产、任何其他东说念主的资产分别悲怆存放。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的通盘权、正当性或真确性（包括是 否以细密相貌转让）过火他服从污点。基金不竭东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法 律律例、证券、期货交易所规则、市场老例的行动或不行动承担服务。 东说念主捏有，但须投诚统率该系统运营的规则、条例和条件。 统捏有的证券除外)应按本条约约定登记。 的要紧改变文告基金不竭东说念主，并应基金不竭东说念主要求将这些市场发生的事件或老例变化文告 基金不竭东说念主。若基金不竭东说念主要求改变本条约约定的证券登记方式，基金托管东说念主过火境外托 管东说念主应就此给予充分派合。    H、与基金财产关联的要紧合同的看守    由基金不竭东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的要紧合同的原件分别由基金不竭东说念主、 基金托管东说念主看守。除本条约另有端正外，基金不竭东说念主代表基金签署的与基金财产关联的重 大合同应保证基金不竭东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的原件。基金不竭东说念主应在要紧 合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个服务日内将蓝本送达基金托管 东说念主处。因基金不竭东说念主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所变成的后果，由基 金不竭东说念主负责。要紧合同的看守期限不低于法律律例端正的最低期限。    对于无法取得二份以上的蓝本的，基金不竭东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得蜕变。基金不竭东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真 件与基金不竭东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。    （五）基金资产净值蓄意和司帐核算    基金资产的净值蓄意和司帐核算按照联系的法律律例进行，基金不竭东说念主不错托付第三 方机构完成。基金托管东说念主可托付境外托管东说念主完成。    A、基金资产净值的蓄意和复核 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。本基金 A 类/C 类/I 类基金份 额分别蓄意并线路不同币种份额对应的基金份额净值。本基金 T 日的 A 类/C 类好意思元基金 份额的基金份额净值以 T 日对应类别的东说念主民币基金份额净值为基础，按照 T 日的估值汇率 进行折算。A 类/C 类/I 类东说念主民币基金份额净值和 A 类/C 类好意思元基金份额净值的蓄意，分别 精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。基金不竭东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有规 定的，从其端正。   基金不竭东说念主每个估值日蓄意前一估值日的基金净值信息，经基金托管东说念主复核，按端正 公告。   基金不竭东说念主或其托付的第三方机构每个估值日对前一估值日基金资产进行估值，估值 原则应得当《基金合同》、《企业司帐准则》过火他法律律例的端正。每个估值日，基金管 理东说念主将前一估值日的基金估值结果发送给基金托管东说念主。经基金托管东说念主复核无误后，由基金 不竭东说念主按照端正对外公布。基金月末、季末、年中庸年末估值复核与基金司帐账办法查对 同期进行。 本基金的基金司帐服务方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一问候见的，按照基金不竭东说念主对基金净值信 息的蓄意结果对外给予公布。   B、基金资产的估值   基金不竭东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值舛错的处理方式   基金不竭东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛错。   D、基金司帐核算   按国度关联部门端正的司帐轨制履行。   E、基金账册的建立   基金不竭东说念主或其托付的第三方机构和基金托管东说念主或其托付的境外托管东说念主在《基金合同》 收效后，应按照两边约定的归拢记账方法和司帐处理原则，分别独马上成立、登记和看守 本基金的账册，对子系各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。   F、司帐数据和财务计算的查对   基金不竭东说念主或其托付的第三方机构和基金托管东说念主或其托付的境外托管东说念主应依期就司帐 数据和财务计算进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并纠正。   G、基金财务报表和依期汇报的编制和复核 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金财务报表由基金不竭东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不竭东说念主编制的基金财务报表后，进行悲怆的复核。查对不符时， 应实时文告基金不竭东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全一致。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当在每月终局后 5 个服务日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度终局之日起 15 个服务日内完成基金季度汇报的编制及复核；在上半年终局之日 起 2 个月内完成基金中期汇报的编制及复核；在每年终局之日起 3 个月内完成基金年度报 告的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不竭东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度关联端正为准。基金年度汇报中的财 务司帐汇报应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。   H、在有需要时，基金不竭东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据 和编制结果。   （六）基金份额捏有东说念主名册的看守   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼、证件号码和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金不竭东说念主的指示编制和看守，基金不竭东说念主和基 金托管东说念主应分别看守基金份额捏有东说念主名册，保存期限不低于法律律例端正的最低期限。如 不成妥善看守，则按联系法律律例承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期汇报和年度汇报前，基金不竭东说念主应将关联贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和竣工性。基金不竭东说念主和 托管东说念主不得将所看守的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投诚 守密义务。   （七）争议惩办方式   两边当事东说念主同意，因本条约产生或与之联系的争议，如经友好协商、调处未能惩办的， 则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有拘谨力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守各自的职责，各自络续诚恳、勤勉、尽责地履行基 金合同和本托管条约端正的义务，惊叹基金份额捏有东说念主的正当权益。   本条约适用中华东说念主民共和国法律，（不含港澳台立法）统率。   （八）托管条约的变更、辨认与基金财产的计帐   A、托管条约的变更秩序 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与基金合同的端正有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   B、基金托管条约辨认的情形 而在 6 个月内无其他得当的托管机构相接其原有权利义务； 而在 6 个月内无其他得当的基金不竭公司相接其原有权利义务；   C、基金财产的计帐   基金不竭东说念主和基金托管东说念主按照《基金合同》的约定及关联法律律例的端正对本基金的财 产进行计帐。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                二十三、对基金份额捏有东说念主的服务    基金不竭东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额捏有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个服务日内向基金份额捏有东说念主寄 送或邮件发送开户证据书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额捏有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留计划方式。    （二）依期定额投资谋划    基金不竭东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资谋划， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资谋划的关联规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额捏有东说念主还可取得如下服务：    基金份额捏有东说念主均可通过基金不竭东说念主网站收场基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金不竭东说念主网站获取基金和基金不竭东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩汇报及基金不竭东说念主最新动态等贵寓。    本基金不竭东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金不竭东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交易密 码修改、交易央求查询和账户贵寓查询等各类业务。    （四）看护服务 家具与服务等信息，可拨打基金不竭东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                  二十四、其它应线路事项   以下信息线路事项已通过端正媒介（含基金不竭东说念主网站）公开线路。  序号               临时汇报称呼                        线路时辰       月 4 日暂停申购、赎回及定投业务的公告       月 15 日暂停申购、赎回及定投业务的公告       变更的公告       月 19 日暂停申购、赎回及定投业务的公告       起式聚会基金（QDII）暂停大额申购（含依期定额投       资）业务的公告       月 29 日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告       月 27 日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告       起式聚会基金（QDII）诊治大额申购（含依期定额投       资）业务的公告       月 19 日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）             二十五、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。 嘉实纳斯达克 100 交易型敞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10                        月 30 日更新）                    二十六、备查文献 文献。 合同》。 条约》。   （二）存放地点   备查文献存放于基金不竭东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金不竭有限公司

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