lisa ai换脸 基金分成：国泰泰合三个月依期绽放债券基金11月6日分成

本站音问lisa ai换脸，11月1日发布《国泰泰合三个月依期绽放债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第二次分成。。公告闪现，本次分成的收益分派基准日为10月10日，详备分成有推敲如下：

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本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主，权利登记日为11月5日，现款红利披发日为11月6日。秉承红利再投资款式的投资者，其红利将按照2024年7月23日除息后的基金份额净值为计较基准细目再投资份额。本基金惩办东谈主对红利再投资所细方针基金份额于2024年11月6日平直计入其基金账户，2024年11月7日起投资者不错查询、赎回。把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于绽放式证券投资基金联系税收问题的见知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金利润分派中获得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。本基金本次分成免收分成手续费。

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