快播韩国伦理电影 12月6日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0756,涨0.02%
发布日期:2024-12-09 04:06 点击次数:125
证券之星音书,12月6日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0756元,累计净值为1.1026元,较前一往复日上升0.02%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.81%,近3个月上升1.01%,近6个月上升1.82%,近1年上升4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比132.75%,现款占净值比1.2%。
该基金的基金司理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬劳7.35%。
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