成人游戏
南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基
金 C 类基金份额盛开申购、赎回、营救
和定投业务的公告
公告送出日历：2025 年 1 月 2 日
第 1 页 共9 页
基金称号 南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 南边 ESG 纯债债券发起
基金主代码 017053
基金运作神气 条约型盛开式
基金合同收效日 2023 年 5 月 25 日
基金处罚东说念主称号 南边基金处罚股份有限公司
基金托管东说念主称号 上海银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金处罚股份有限公司
《南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、
公告依据
《南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基金招募评释书》
申购肇始日 2025 年 1 月 2 日
赎回肇始日 2025 年 1 月 2 日
营救转入肇始日 2025 年 1 月 2 日
营救转出肇始日 2025 年 1 月 2 日
定投肇始日 2025 年 1 月 2 日
下属基金份额类别的基金简称 南边 ESG 纯债债券发起 A 南边 ESG 纯债债券发起 C
下属基金份额类别的往复代码 017053 023139
该份额类别是否盛开 - 是
投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回等业务，具体办理时候为上海证券往复所、
深圳证券往复所的泛泛往复日的往复时候，但基金处罚东说念主凭据法律端正、中国证监会的要求
或基金合同的法则公告暂停时以外。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复阛阓、证券/期货往复所往复时候变更或其
他零散情况，基金处罚东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的调养，但应在实施日
前依照《信息暴露认识》的策动法则在法则绪言上公告。
上述法则的前提下，可凭据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东说念主需征服销售机构的策动法则。
第 2 页 共9 页
应当接收设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基
金申购等要领，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见策动公告。
处罚东说念主必须在调养实施前依照《信息暴露认识》的策动法则在法则绪言上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐述。T 日提交的有用申
请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他神气查
询肯求的阐述情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购肯求的
受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构仍是经受到肯求。申购肯求的阐述以登记机
构或基金处罚东说念主的阐述着力为准。关于肯求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当
权柄。基金处罚东说念主可在法律端正允许的情况下，对上述原则进行调养。基金处罚东说念主必须在新
法则运行实施前依照《信息暴露认识》的策动法则在法则绪言上公告。
份额净值为基准进行假想。
购肯求不设立。投资东说念主委派申购款项，申购设立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购
收效。
构在相宜上述法则的前提下，可凭据我方的情况调高单笔赎回肯求份额要求牺牲，具体以基
金销售机构公布的为准，投资东说念主需征服销售机构的策动法则。
第 3 页 共9 页
处罚东说念主必须在调养实施前依照《信息暴露认识》的策动法则在法则绪言上公告。
本基金 C 类份额的赎回费率最高不跳跃 1.5%，随肯求份额捏偶而候加多而递减。具体
如下表所示：
肯求 C 类基金份额捏偶而候
赎回费率
（N）
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份
额时收取，赎回费应全额归入基金财产。
在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐述。T 日提交的有用申
请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他神气查
询肯求的阐述情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售
机构仍是经受到肯求。赎回肯求的阐述以登记机构或基金处罚东说念主的阐述着力为准。关于肯求
的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权柄。基金处罚东说念主可在法律端正允许的情况
下，对上述原则进行调养。基金处罚东说念主必须在新法则运行实施前依照《信息暴露认识》的有
关法则在法则绪言上公告。
份额净值为基准进行假想。
立。基金份额捏有东说念主递交赎回肯求，赎回设立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。
投资者赎回肯求收效后，基金处罚东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇证券/
期货往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金
处罚东说念主及基金托管东说念主所能戒指的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形摒除后
的下一个责任日划出。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项
第 4 页 共9 页
的情形时，款项的支付认识参照基金合同策动条目处理。
一、基金营救用度
费归入基金财产的比例不得低于法律端正、中国证监会法则的比例下限以及该基金基金合同
的策动商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金营救时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照营救金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金营救份额的假想公式
基金营救接收未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础假想。假想公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
营救用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-营救用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、营救用度法则假想例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的营救为例评释。本基金的营救业务收取用度参
照上述假认识则， 营救用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书道则费
率扩充（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费神气/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
A 类份额
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费 N＜7 天 1.50%
第 5 页 共9 页
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费神气/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的营救评释如下：
营救费率
营救金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额捏偶而候（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额捏偶而候（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的营救，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于
基金份额捏有东说念主利益的原则，在假想申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的营救评释
营救费率
营救金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
第 6 页 共9 页
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回景况，转入方的份额必须处于可申购景况。若是波及营救的份额有一方不处于盛开景况，
营救肯求处理为失败；
关大额申购牺牲的商定；
性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东说念主可向销售机构查询基金营救的成交情况；
在法则绪言给以公告。本公司也不错凭据阛阓情况暂停和从头通达营救业务，但应在实施前
在法则绪言给以公告；
以各销售机构安排为准，敬请投资者见谅各销售机构的通达情况和业务法则，或垂询策动销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展策动业务的时候可能有所不同，具体以各
销售机构安排为准，敬请投资者见谅各销售机构的通达情况和业务法则，或垂询策动销售机
第 7 页 共9 页
构。
投资东说念主开立基金账户后即可到销售机构的网点(包括电子化功绩渠说念)肯求办理本基金的
基金定投业务，具体安排请征服各销售机构的策动法则。
基金定投的肯求受理时候与基金日常申购业务受理时候相似。
本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在相宜上述法则的前提下，可凭据情
况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需征服销售机构的策动法则。
（1）投资东说念主应与策动销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东说念主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的策动法则为准，并将投资东说念主申购的骨子扣款日历视为基金申购肯求日
（T 日）。
（3）投资东说念主需指定策动销售机构招供的资金账户算作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费神气与一般的申购业务相似。部分销售机构处于定投费
率优惠活动时刻的，本基金将依照各销售机构的策动法则扩充。
基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准假想申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
若是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款神气概况断绝定投业务，请征服销售机
构的策动法则。
南边基金处罚股份有限公司
第 8 页 共9 页
本基金代销机构信息详见基金处罚东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
基金处罚东说念主可依据骨子情况加多或减少代销机构，并在基金处罚东说念主网站列示。
通过法则网站、基金销售机构网站概况买卖网点暴露盛开日的各样基金份额净值和各样基金
份额累计净值。
年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。
动断绝。如本基金在基金合同收效三年后不竭存续的，集中 50 个责任日出现基金份额捏有
东说念主数目不悦 200 东说念主概况基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金
份额捏有东说念主大会。法律端正或监管机构另有法则时，从其法则。
评释。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资
基金基金合同》和《南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基金招募评释书》及策动产物辛苦
选录。
资东说念主，不错登录本基金处罚东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处罚东说念主的客服热线（400
－889－8899）。
东说念主应以销售机构具体法则的时候为准。
南边基金处罚股份有限公司
第 9 页 共9 页
